Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7151
Everus Construction Group
ECG
US$48.5억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
114
-186
| -62% | -US$2.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7152
풋옵션
Alector
ALEC
US$2.04억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
9,400
-600
| -6% | -US$1.29천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7153
콜옵션
Aura Minerals Inc
AUGO
US$65.5억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
300
-1,200
| -80% | -US$9.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7154
콜옵션
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
100
-500
| -83% | -US$9.04만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
7155
Waystar Holding Corp
WAY
US$55.3억
| US$1.88만 | ﹤0.01% |
917
-1,691
| -65% | -US$3.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7156
콜옵션
The Bancorp
TBBK
US$20.7억
| US$1.88만 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$1.15만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7157
풋옵션
Polestar Automotive Holding UK
PSNY
US$6.03억
| US$1.88만 | ﹤0.01% |
1,000
-1,400
| -58% | -US$2.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7158
풋옵션
Colliers International
CIGI
US$47.5억
| US$1.88만 | ﹤0.01% |
200
-600
| -75% | -US$6.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7159
풋옵션
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$6.53억
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
7160
Malibu Boats
MBUU
US$4.34억
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
683
+302
| +79% | +US$8.03천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7161
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.9억
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
697
+143
| +26% | +US$3.05천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7162
T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF
CIFU
US$248만
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
562
-2,951
| -84% | -US$8.42만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7163
GraniteShares 2x Long SpaceX Daily ETF
SPAL
US$3434만
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
+730
| 신규 | +US$1.95만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7164
Health Catalyst
HCAT
US$1.27억
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
9,401
-4,220
| -31% | -US$6.09천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7165
Skye Bioscience
SKYE
US$682만
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
+3,372
| 신규 | +US$2.12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7166
Independence Realty Trust
IRT
US$35.3억
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
+1,120
| 신규 | +US$1.81만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7167
풋옵션
Compass Minerals
CMP
US$8.93억
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
600
+300
| +100% | +US$8.48천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
7168
콜옵션
상장폐지됨
WM TECHNOLOGY INC A
MAPS
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
47,500
-23,100
| -33% | -US$1.05만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7169
풋옵션
Calix
CALX
US$23억
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$2.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7170
Concentrix
CNXC
US$20.2억
| US$1.86만 | ﹤0.01% |
+831
| 신규 | +US$2.17만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7171
콜옵션
NNN REIT
NNN
US$80.1억
| US$1.86만 | ﹤0.01% |
400
-2,800
| -88% | -US$12.5만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
7172
콜옵션
Exagen
XGN
US$1.76억
| US$1.86만 | ﹤0.01% |
4,000
-17,100
| -81% | -US$6.44만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7173
콜옵션
RadNet
RDNT
US$55.4억
| US$1.85만 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$1.12만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7174
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$1.85만 | ﹤0.01% |
242
+58
| +32% | +US$4.22천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7175
GoodRx Holdings
GDRX
US$12.1억
| US$1.85만 | ﹤0.01% |
6,421
-48,833
| -88% | -US$12.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.