Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7201
풋옵션
Virtu Financial
VIRT
US$49.4억
| US$1.79만 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$1.05만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
7202
콜옵션
Nexstar Media Group
NXST
US$51.6억
| US$1.79만 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$1.87만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7203
Key Tronic
KTCC
US$2346만
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
4,312
+4,095
| +1,887% | +US$1.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7204
SIGA Technologies
SIGA
US$2.24억
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
4,885
+402
| +9% | +US$1.8천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7205
Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF
GEVG
US$848만
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
486
+289
| +147% | +US$8.48천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7206
Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF
HUTG
US$156만
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
+578
| 신규 | +US$1.45만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7207
상장폐지됨
Leslie's
LESL
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
+1,750
| 신규 | +US$6.86천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7208
풋옵션
Ventas
VTR
US$445억
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
200
-7,000
| -97% | -US$59.7만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
7209
Streamex Corp
STEX
US$5122만
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
+20,878
| 신규 | +US$2.16만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7210
콜옵션
RLI Corp
RLI
US$59.5억
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
300
-800
| -73% | -US$4.29만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7211
풋옵션
Ingles Markets
IMKTA
US$16.7억
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.79만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7212
콜옵션
Quanterix
QTRX
US$1.35억
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
4,100
-1,800
| -31% | -US$5.84천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7213
콜옵션
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$34억
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
700
-30,000
| -98% | -US$66만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7214
콜옵션
Mesabi Trust
MSB
US$2.39억
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
700
-300
| -30% | -US$8.25천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7215
콜옵션
Mach Natural Resources
MNR
US$18.1억
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
1,400
-16,200
| -92% | -US$21.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7216
Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF
OKTG
US$428만
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
616
+478
| +346% | +US$7.37천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7217
Lightbridge
LTBR
US$1.79억
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
2,005
-4,258
| -68% | -US$4.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7218
풋옵션
Senseonics Holdings Inc
SENS
US$3.97억
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
3,100
-100
| -3% | -US$641 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
7219
3D Systems Corp
DDD
US$5.05억
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
5,829
-28,910
| -83% | -US$7.88만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7220
콜옵션
DiaMedica Therapeutics
DMAC
US$4.7억
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
2,500
-1,200
| -32% | -US$7.37천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7221
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.4억
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
334
-15,963
| -98% | -US$98.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7222
풋옵션
NeoGenomics
NEO
US$21.3억
| US$1.75만 | ﹤0.01% |
1,200
-100
| -8% | -US$965 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7223
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
US$5.71억
| US$1.75만 | ﹤0.01% |
+636
| 신규 | +US$1.82만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7224
풋옵션
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.2억
| US$1.75만 | ﹤0.01% |
400
-800
| -67% | -US$3.06만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7225
Star Holdings Shares of Beneficial Interest
STHO
US$9073만
| US$1.75만 | ﹤0.01% |
+1,915
| 신규 | +US$1.65만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.