Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7301
Put
Grupo Cibest SA
CIB
23,1 Mrd. $
| 15.886 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
7302
Matthews International
MATW
601 Mio. $
| 15.882 $ | ﹤0,01 % |
590
-1.611
| -73 % | -43.288 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
7303
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 15.861 $ | ﹤0,01 % |
255
+100
| +65 % | +6.316 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
7304
RPC Inc
RES
1,39 Mrd. $
| 15.828 $ | ﹤0,01 % |
2.715
-8.620
| -76 % | -60.061 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7305
CALL
Unitil
UTL
1,01 Mrd. $
| 15.807 $ | ﹤0,01 % |
300
+200
| +200 % | +10.375 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7306
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,31 Mrd. $
| 15.771 $ | ﹤0,01 % |
+206
| Neu | +15.264 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7307
Direxion Daily NVDA Bull 2X ETF
NVDU
439 Mio. $
| 15.764 $ | ﹤0,01 % |
133
-2.866
| -96 % | -375.034 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7308
Hyperfine
HYPR
76,8 Mio. $
| 15.762 $ | ﹤0,01 % |
11.676
-9.704
| -45 % | -14.015 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7309
CALL
Expensify
EXFY
236 Mio. $
| 15.752 $ | ﹤0,01 % |
8.800
+8.400
| +2.100 % | +9.426 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
7310
Radian Group
RDN
4,73 Mrd. $
| 15.746 $ | ﹤0,01 % |
+418
| Neu | +14.833 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7311
LENZ Therapeutics
LENZ
99,3 Mio. $
| 15.744 $ | ﹤0,01 % |
2.772
-4.155
| -60 % | -33.490 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7312
Put
Lands' End
LE
283 Mio. $
| 15.720 $ | ﹤0,01 % |
1.500
+500
| +50 % | +5.747 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7313
CALL
Runway Growth Finance
RWAY
271 Mio. $
| 15.708 $ | ﹤0,01 % |
2.800
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7314
New Found Gold
NFGC
607 Mio. $
| 15.700 $ | ﹤0,01 % |
10.195
-35.835
| -78 % | -68.692 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7315
CALL
Sportsman's Warehouse
SPWH
41,9 Mio. $
| 15.694 $ | ﹤0,01 % |
11.800
+11.700
| +11.700 % | +16.007 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
7316
Shinhan Financial Group
SHG
31,1 Mrd. $
| 15.686 $ | ﹤0,01 % |
+248
| Neu | +16.271 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7317
CALL
Zymeworks
ZYME
2,02 Mrd. $
| 15.684 $ | ﹤0,01 % |
600
-4.800
| -89 % | -121.959 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
7318
CALL
First Bancorp
FBP
4,14 Mrd. $
| 15.642 $ | ﹤0,01 % |
600
+500
| +500 % | +12.030 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7319
Put
Stem
STEM
29 Mio. $
| 15.620 $ | ﹤0,01 % |
2.000
+1.300
| +186 % | +12.058 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
7320
Put
Financial Institutions
FISI
800 Mio. $
| 15.588 $ | ﹤0,01 % |
400
-2.200
| -85 % | -78.152 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7321
Put
Westlake Chemical Partners
WLKP
745 Mio. $
| 15.582 $ | ﹤0,01 % |
700
+200
| +40 % | +4.558 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
7322
Put
AH Realty Trust
AHRT
455 Mio. $
| 15.576 $ | ﹤0,01 % |
2.200
+100
| +5 % | +642 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
7323
Zura Bio
ZURA
322 Mio. $
| 15.576 $ | ﹤0,01 % |
2.640
-15.851
| -86 % | -75.494 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7324
Star Group
SGU
431 Mio. $
| 15.549 $ | ﹤0,01 % |
1.211
+57
| +5 % | +723 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7325
CALL
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| 15.534 $ | ﹤0,01 % |
2.300
-13.100
| -85 % | -386.622 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .