Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NVA
7351
CALL
Nova Minerals Corp
NVA
110 Mio. $
| 15.104 $ | ﹤0,01 % |
3.200
+900
| +39 % | +5.453 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7352
Tectonic Therapeutic
TECX
392 Mio. $
| 15.090 $ | ﹤0,01 % |
439
-912
| -68 % | -26.793 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
7353
CALL
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
266 Mio. $
| 15.069 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +15.368 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7354
Ardent Health
ARDT
1,73 Mrd. $
| 15.025 $ | ﹤0,01 % |
1.527
-1.732
| -53 % | -16.423 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7355
Put
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
938 Mio. $
| 14.994 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +10.945 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7356
Put
TIM SA
TIMB
9,11 Mrd. $
| 14.994 $ | ﹤0,01 % |
700
+100
| +17 % | +2.383 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7357
CALL
i3 Verticals
IIIV
313 Mio. $
| 14.951 $ | ﹤0,01 % |
+700
| Neu | +14.587 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7358
Put
SGHC Ltd
SGHC
5,51 Mrd. $
| 14.905 $ | ﹤0,01 % |
1.100
-86.500
| -99 % | -1,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
7359
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
YMAX
344 Mio. $
| 14.883 $ | ﹤0,01 % |
1.842
-3.010
| -62 % | -24.883 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
7360
CALL
RF Industries
RFIL
74,8 Mio. $
| 14.847 $ | ﹤0,01 % |
700
-800
| -53 % | -12.939 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
7361
Put
Shoe Station Group
SHOE
384 Mio. $
| 14.830 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-500
| -33 % | -8.535 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
7362
Heartland Express
HTLD
787 Mio. $
| 14.809 $ | ﹤0,01 % |
+973
| Neu | +13.182 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7363
CALL
Sensus Healthcare
SRTS
48,6 Mio. $
| 14.797 $ | ﹤0,01 % |
4.900
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
7364
Put
Minerals Technologies
MTX
1,96 Mrd. $
| 14.794 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +15.103 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7365
Cinemark Holdings
CNK
4,6 Mrd. $
| 14.786 $ | ﹤0,01 % |
+466
| Neu | +13.831 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7366
Prenetics Global
PRE
339 Mio. $
| 14.779 $ | ﹤0,01 % |
773
+417
| +117 % | +7.708 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7367
Put
Gaotu Techedu
GOTU
597 Mio. $
| 14.774 $ | ﹤0,01 % |
8.900
+100
| +1 % | +182 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
7368
Vertical Aerospace
EVTL
64,9 Mio. $
| 14.770 $ | ﹤0,01 % |
+8.489
| Neu | +20.393 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7369
CALL
PolyPid
PYPD
107 Mio. $
| 14.732 $ | ﹤0,01 % |
2.900
+2.000
| +222 % | +9.224 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7370
SFL Corp
SFL
1,76 Mrd. $
| 14.708 $ | ﹤0,01 % |
+1.442
| Neu | +16.365 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7371
CALL
The Greenbrier Companies
GBX
1,18 Mrd. $
| 14.703 $ | ﹤0,01 % |
300
-800
| -73 % | -39.328 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
7372
Put
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
| 14.674 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +14.145 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7373
CALL
Simply Good Foods
SMPL
921 Mio. $
| 14.608 $ | ﹤0,01 % |
1.100
-12.100
| -92 % | -149.347 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
7374
CALL
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,25 Mrd. $
| 14.597 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +14.113 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7375
Put
Sound Group
SOGP
47,3 Mio. $
| 14.592 $ | ﹤0,01 % |
1.300
-7.000
| -84 % | -98.684 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .