Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7376
CALL
Washington Trust Bancorp
WASH
744 Mio. $
| 14.591 $ | ﹤0,01 % |
400
+300
| +300 % | +10.031 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
7377
New Pacific Metals
NEWP
1,06 Mrd. $
| 14.584 $ | ﹤0,01 % |
3.628
+197
| +6 % | +968 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
7378
RenaissanceRe
RNR
14,7 Mrd. $
| 14.577 $ | ﹤0,01 % |
46
-48
| -51 % | -14.428 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7379
VanEck Alternative Asset Manager ETF
GPZ
225 Mio. $
| 14.536 $ | ﹤0,01 % |
+678
| Neu | +15.469 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7380
Put
Alpine Income Property Trust
PINE
290 Mio. $
| 14.532 $ | ﹤0,01 % |
700
-1.300
| -65 % | -25.244 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
7381
CALL
MicroSectors FANG+ ETNs due Jan 8 2038
FNGS
587 Mio. $
| 14.516 $ | ﹤0,01 % |
200
-300
| -60 % | -21.521 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
7382
Phreesia
PHR
788 Mio. $
| 14.508 $ | ﹤0,01 % |
1.410
-5.979
| -81 % | -55.520 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
7383
Sprinklr
CXM
1,55 Mrd. $
| 14.484 $ | ﹤0,01 % |
2.807
+824
| +42 % | +4.380 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7384
Put
Terex
TEX
5,86 Mrd. $
| 14.478 $ | ﹤0,01 % |
200
-900
| -82 % | -56.286 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
7385
Put
Community Trust Bancorp
CTBI
1,28 Mrd. $
| 14.472 $ | ﹤0,01 % |
200
+100
| +100 % | +6.661 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
7386
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,62 Mrd. $
| 14.438 $ | ﹤0,01 % |
121
-74
| -38 % | -8.339 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7387
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,7 Mrd. $
| 14.395 $ | ﹤0,01 % |
+88
| Neu | +13.181 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7388
Smith & Nephew
SNN
12,9 Mrd. $
| 14.376 $ | ﹤0,01 % |
499
+44
| +10 % | +1.367 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7389
Put
Amarin Corp
AMRN
249 Mio. $
| 14.346 $ | ﹤0,01 % |
+900
| Neu | +13.297 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7390
Protolabs
PRLB
2,05 Mrd. $
| 14.345 $ | ﹤0,01 % |
176
-10.603
| -98 % | -745.773 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7391
Put
Airship AI Holdings
AISP
74,4 Mio. $
| 14.340 $ | ﹤0,01 % |
6.000
+1.600
| +36 % | +4.084 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
7392
CALL
RGC Resources
RGCO
238 Mio. $
| 14.339 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +13.816 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7393
CALL
Herc Holdings
HRI
4,28 Mrd. $
| 14.334 $ | ﹤0,01 % |
100
-200
| -67 % | -25.797 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
7394
REX-Osprey DOGE ETF
DOJE
10,7 Mio. $
| 14.331 $ | ﹤0,01 % |
2.141
+1.938
| +955 % | +17.259 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7395
Put
Impinj
PI
5,1 Mrd. $
| 14.322 $ | ﹤0,01 % |
100
-1.400
| -93 % | -182.661 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7396
Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF
PANG
10,9 Mio. $
| 14.293 $ | ﹤0,01 % |
448
-197
| -31 % | -3.097 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7397
Put
Nouveau Monde Graphite
NMG
310 Mio. $
| 14.250 $ | ﹤0,01 % |
9.500
-5.800
| -38 % | -10.961 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7398
CALL
German American Bancorp
GABC
1,91 Mrd. $
| 14.238 $ | ﹤0,01 % |
300
+200
| +200 % | +8.791 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7399
Obsidian Energy
OBE
803 Mio. $
| 14.211 $ | ﹤0,01 % |
+1.748
| Neu | +19.609 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7400
CALL
Nicht mehr gelistet
Leslie's
LESL
| 14.210 $ | ﹤0,01 % |
1.400
-5.700
| -80 % | -22.350 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .