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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
자금 흐름
+US$3.31억
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PPL 아이콘
PPL Corp
PPL
+US$1851만
2
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$1766만
3
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$1545만
4
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$1333만
5
CHKP 아이콘
Check Point Software Technologies
CHKP
+US$1221만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AGN
Allergan plc
AGN
+US$875만
2
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$836만
3
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$748만
4
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$733만
5
BA 아이콘
Boeing
BA
+US$655만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 13.47%
2 임의소비재 13.46%
3 정보기술 12.23%
4 산업재 11%
5 헬스케어 9.79%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NEM 아이콘
1251
Newmont
NEM
US$1171억
– –
-16,993
청산됨 -US$45.1만 –
NGG 아이콘
1252
National Grid
NGG
US$822억
– –
-7,600
청산됨 -US$52.3만 –
NGL 아이콘
1253
NGL Energy Partners
NGL
US$20.2억
– –
-7,311
청산됨 -US$5.4만 –
NHI 아이콘
1254
National Health Investors
NHI
US$32.6억
– –
-6,298
청산됨 -US$41.8만 –
NHTC 아이콘
1255
Natural Health Trends
NHTC
US$737만
– –
-1,261
청산됨 -US$4.1만 –
NNN 아이콘
1256
NNN REIT
NNN
US$80.1억
– –
-22,224
청산됨 -US$103만 –
NOK 아이콘
1257
Nokia
NOK
US$498억
– –
-6,203
청산됨 -US$3.6만 –
NOV 아이콘
1258
NOV
NOV
US$73.3억
– –
-7,216
청산됨 -US$22.4만 –
NRG 아이콘
1259
NRG Energy
NRG
US$200억
– –
-42,416
청산됨 -US$55.1만 –
NSP 아이콘
1260
Insperity
NSP
US$19.8억
– –
-994
청산됨 -US$2.5만 –
NTAP 아이콘
1261
NetApp
NTAP
US$447억
– –
-24,613
청산됨 -US$67.1만 –
NTES 아이콘
1262
NetEase
NTES
US$731억
– –
-36,170
청산됨 -US$104만 –
NUS 아이콘
1263
Nu Skin
NUS
US$2.3억
– –
-6,289
청산됨 -US$24만 –
NVRI 아이콘
1264
Enviri
NVRI
US$5.44억
– –
-5,600
청산됨 -US$3만 –
NVS 아이콘
1265
Novartis
NVS
US$2981억
– –
-60,354
청산됨 -US$392만 –
NWE 아이콘
1266
NorthWestern Energy
NWE
US$49.1억
– –
-2,061
청산됨 -US$12.7만 –
NWBI 아이콘
1267
Northwest Bancshares
NWBI
US$22.4억
– –
-1,255
청산됨 -US$1.6만 –
O 아이콘
1268
Realty Income
O
US$538억
– –
-19,296
청산됨 -US$117만 –
OLED 아이콘
1269
Universal Display
OLED
US$41.5억
– –
-2,892
청산됨 -US$15.6만 –
OMCL 아이콘
1270
Omnicell
OMCL
US$16.8억
– –
-2,228
청산됨 -US$6.2만 –
ORI 아이콘
1271
Old Republic International
ORI
US$92억
– –
-51,510
청산됨 -US$94.1만 –
ORLY 아이콘
1272
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
– –
-26,280
청산됨 -US$47.9만 –
OSIS 아이콘
1273
OSI Systems
OSIS
US$32억
– –
-1,400
청산됨 -US$9.1만 –
OUT 아이콘
1274
Outfront Media
OUT
US$55.1억
– –
-31,628
청산됨 -US$65.6만 –
OXY 아이콘
1275
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
– –
-16,511
청산됨 -US$113만 –
49 50
51
52 53

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Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.

2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.