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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
LGI Homes
LGIH
US$9.9억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
1,055
-1,408
| -57% | -US$3.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
877
Murphy USA
MUSA
US$98.3억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
+433
| 신규 | +US$2.82만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
878
Itron
ITRI
US$38.4억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
+739
| 신규 | +US$3.12만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
879
IPG Photonics
IPGP
US$30.2억
| US$3만 | ﹤0.01% |
+384
| 신규 | +US$3.38만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
880
Ulta Beauty
ULTA
US$267억
| US$3만 | ﹤0.01% |
+124
| 신규 | +US$2.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
TECD
881
상장폐지됨
Tech Data Corp
TECD
| US$3만 | ﹤0.01% |
+429
| 신규 | +US$3.11만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
882
Charles River Laboratories
CRL
US$165억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
+361
| 신규 | +US$2.97만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
883
Clearway Energy Class C
CWEN
US$37.7억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
1,872
-5,192
| -73% | -US$7.91만 |
2016 Q1
1분기
|
|
884
Encore Capital Group
ECPG
US$20.7억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
+1,272
| 신규 | +US$3.27만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
885
Precision Drilling
PDS
US$11.9억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
+278
| 신규 | +US$2.63만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
886
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
+433
| 신규 | +US$2.72만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AMAG
887
상장폐지됨
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
+1,214
| 신규 | +US$2.78만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
PMC
888
상장폐지됨
PharMerica Corporation
PMC
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
+1,179
| 신규 | +US$2.93만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
889
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$170억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
+1,580
| 신규 | +US$2.68만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
890
상장폐지됨
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
+8,000
| 신규 | +US$2.47만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
891
Western Midstream Partners
WES
US$186억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
+738
| 신규 | +US$2.91만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
892
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$27.3억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
539
-10
| -2% | -US$505 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
ENIA
893
상장폐지됨
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
3,269
-54,162
| -94% | -US$43.1만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
RICE
894
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
+1,301
| 신규 | +US$2.43만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
895
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.62억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
344
-132
| -28% | -US$1.07만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
CRAY
896
상장폐지됨
Cray, Inc.
CRAY
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
921
-4,714
| -84% | -US$16.5만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
897
Brink's
BCO
US$45.8억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
+926
| 신규 | +US$2.85만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
898
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$3.91만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
899
상장폐지됨
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
+1,239
| 신규 | +US$2.51만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
IPHI
900
상장폐지됨
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
+837
| 신규 | +US$2.63만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.