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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.4억
AUM 성장
-US$1870만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$1907만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.79%
보유액
1,592
신규
515
증가
301
축소
322
청산됨
451
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$1592만 |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$1418만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$1134만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$1134만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$876만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1301만 |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$1274만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1048만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$1000만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$981만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 16.1% |
| 2 | 헬스케어 | 15.51% |
| 3 | 정보기술 | 13.16% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 금융 | 12.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Starbucks
SBUX
US$1171억
| US$419만 | 0.4% |
77,994
-63,422
| -45% | -US$351만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
CTXS
52
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$419만 | 0.4% |
+54,503
| 신규 | +US$423만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
53
Edwards Lifesciences
EW
US$522억
| US$413만 | 0.4% |
113,337
+59,142
| +109% | +US$226만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
54
Invesco
IVZ
US$124억
| US$408만 | 0.39% |
+116,364
| 신규 | +US$397만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
55
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$397만 | 0.38% |
+62,304
| 신규 | +US$390만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
56
Occidental Petroleum
OXY
US$640억
| US$397만 | 0.38% |
61,792
+41,761
| +208% | +US$254만 |
2017 Q2
1분기
|
|
57
Alibaba
BABA
US$2494억
| US$363만 | 0.35% |
+21,022
| 신규 | +US$341만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
58
Snap-on
SNA
US$185억
| US$363만 | 0.35% |
24,356
+7,323
| +43% | +US$110만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
59
Citigroup
C
US$2003억
| US$362만 | 0.35% |
49,733
+44,936
| +937% | +US$307만 |
2017 Q2
1분기
|
|
60
Hello Group
MOMO
US$6.39억
| US$360만 | 0.35% |
+114,951
| 신규 | +US$457만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
61
United Airlines
UAL
US$327억
| US$360만 | 0.35% |
59,153
+8,548
| +17% | +US$56.9만 |
2017 Q2
1분기
|
|
62
Trane Technologies
TT
US$1001억
| US$358만 | 0.34% |
+40,109
| 신규 | +US$355만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
63
General Motors
GM
US$648억
| US$356만 | 0.34% |
88,157
-5,207
| -6% | -US$19만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
VAR
64
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$340만 | 0.33% |
+34,004
| 신규 | +US$349만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
65
Brunswick
BC
US$42.8억
| US$339만 | 0.33% |
+60,642
| 신규 | +US$340만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
66
Consolidated Edison
ED
US$427억
| US$339만 | 0.33% |
+42,058
| 신규 | +US$348만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
67
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$336만 | 0.32% |
55,518
+47,882
| +627% | +US$295만 |
2017 Q2
1분기
|
|
68
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$332만 | 0.32% |
136,740
+86,890
| +174% | +US$215만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
69
Xcel Energy
XEL
US$486억
| US$323만 | 0.31% |
68,294
-23,174
| -25% | -US$111만 |
2017 Q2
1분기
|
|
70
Lowe's Companies
LOW
US$1112억
| US$319만 | 0.31% |
39,945
-1,166
| -3% | -US$8.93만 |
2017 Q2
1분기
|
|
71
Qualcomm
QCOM
US$1918억
| US$316만 | 0.3% |
+60,952
| 신규 | +US$322만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
RDS.A
72
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$316만 | 0.3% |
52,109
-24,704
| -32% | -US$138만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
73
MSC Industrial Direct
MSM
US$66.3억
| US$312만 | 0.3% |
41,300
+26,973
| +188% | +US$196만 |
2017 Q2
1분기
|
|
74
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$311만 | 0.3% |
+64,483
| 신규 | +US$321만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
75
Carlisle Companies
CSL
US$137억
| US$311만 | 0.3% |
30,997
-5,244
| -14% | -US$50.8만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,592개, 총액은 US$10.4억였으며 전 분기 US$10.6억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 515개, 301개 증가, 322개 감소 및 451개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic 주식으로, 191,735주를 보유했으며 가치는 US$1491만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$1301만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Medtronic 주식으로, US$1491만 상당의 191,735주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 3분기에 Hologic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1134만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hershey이며, 추정 감소액은 US$1048만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$1301만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 11% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 515개를 편입하고 451개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$10.4억 규모가 됐어요.
2017년 11월 7일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.