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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NYRT
676
상장폐지됨
New York REIT, Inc.
NYRT
| US$11.9만 | 0.01% |
1,287
+850
| +195% | +US$8.21만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
677
CVR Energy
CVI
US$58.9억
| US$11.8만 | 0.01% |
7,627
+3,320
| +77% | +US$7.02만 |
2016 Q1
1분기
|
|
678
Red Robin
RRGB
US$1.65억
| US$11.8만 | 0.01% |
+2,497
| 신규 | +US$14.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
GWB
679
상장폐지됨
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
| US$11.7만 | 0.01% |
3,724
-1,738
| -32% | -US$5.41만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
680
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
| US$11.6만 | 0.01% |
+2,888
| 신규 | +US$12.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
681
Genpact
G
US$69.9억
| US$11.6만 | 0.01% |
4,336
-12,472
| -74% | -US$34.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
682
Allison Transmission
ALSN
US$90.5억
| US$11.5만 | 0.01% |
4,106
-5,882
| -59% | -US$16.3만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
683
Popular Inc
BPOP
US$99.1억
| US$11.5만 | 0.01% |
3,926
-1,856
| -32% | -US$5.47만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
684
International Bancshares
IBOC
US$41.8억
| US$11.5만 | 0.01% |
+4,437
| 신규 | +US$11.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
685
Innospec
IOSP
US$24.3억
| US$11.5만 | 0.01% |
2,516
-1,511
| -38% | -US$7.15만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
686
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.6억
| US$11.4만 | 0.01% |
1,795
+1,278
| +247% | +US$8.25만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
PTR
687
상장폐지됨
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| US$11.3만 | 0.01% |
1,667
-2,310
| -58% | -US$15.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
AIRM
688
상장폐지됨
Air Methods Corp
AIRM
| US$11.3만 | 0.01% |
3,168
-7,355
| -70% | -US$26.6만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
HRG
689
상장폐지됨
HRG Group, Inc.
HRG
| US$11.3만 | 0.01% |
+8,253
| 신규 | +US$11.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
690
Sasol
SSL
US$112억
| US$11.2만 | 0.01% |
4,157
+264
| +7% | +US$7.76천 |
2016 Q1
1분기
|
|
691
Stagwell
STGW
US$22억
| US$11.2만 | 0.01% |
+6,157
| 신규 | +US$11.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
RPAI
692
상장폐지됨
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| US$11.2만 | 0.01% |
+6,640
| 신규 | +US$10.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
693
Grupo Cibest SA
CIB
US$228억
| US$11만 | 0.01% |
+3,173
| 신규 | +US$11.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
POLY
694
상장폐지됨
Plantronics, Inc.
POLY
| US$11만 | 0.01% |
2,501
-311
| -11% | -US$1.3만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
695
Acadia Realty Trust
AKR
US$25.8억
| US$10.9만 | 0.01% |
+3,072
| 신규 | +US$10.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
696
Methanex
MEOH
US$47억
| US$10.9만 | 0.01% |
+3,755
| 신규 | +US$12만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
697
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$146억
| US$10.7만 | 0.01% |
+11,832
| 신규 | +US$10.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
698
Imperial Oil
IMO
US$638억
| US$10.7만 | 0.01% |
3,393
-9,081
| -73% | -US$28.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
699
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$8674만
| US$10.7만 | 0.01% |
968
+944
| +3,933% | +US$11.5만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
700
상장폐지됨
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| US$10.7만 | 0.01% |
6,955
+4,970
| +250% | +US$6.89만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.