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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AVP
526
상장폐지됨
Avon Products, Inc.
AVP
| US$25.6만 | 0.03% |
67,780
+61,400
| +962% | +US$26.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
527
Ziff Davis
ZD
US$19.8억
| US$25.5만 | 0.03% |
4,646
+3,175
| +216% | +US$17.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
NBL
528
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$25.4만 | 0.03% |
+7,090
| 신규 | +US$24.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
DCP
529
상장폐지됨
DCP Midstream, LP
DCP
| US$25만 | 0.03% |
7,259
+4,739
| +188% | +US$15.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
530
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| US$24.9만 | 0.03% |
16,186
-12,630
| -44% | -US$22만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
EXPR
531
상장폐지됨
Express, Inc.
EXPR
| US$24.9만 | 0.03% |
859
-1,316
| -61% | -US$44.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
532
BJ's Restaurants
BJRI
US$12억
| US$24.8만 | 0.03% |
5,670
-2,781
| -33% | -US$12.3만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
ILG
533
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$24.7만 | 0.03% |
15,548
+71
| +0.5% | +US$1.01천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
534
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.7억
| US$24.5만 | 0.03% |
+8,837
| 신규 | +US$29.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
535
Diageo
DEO
US$534억
| US$24.3만 | 0.03% |
2,159
-691
| -24% | -US$7.47만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
536
H&R Block
HRB
US$60.9억
| US$24.2만 | 0.03% |
10,530
-36,642
| -78% | -US$81.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
DNR
537
상장폐지됨
Denbury Resources, Inc.
DNR
| US$24.2만 | 0.03% |
67,673
+55,843
| +472% | +US$21만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
538
Sally Beauty Holdings
SBH
US$16.3억
| US$24만 | 0.03% |
8,194
-14,887
| -64% | -US$44.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
SFUN
539
상장폐지됨
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| US$24만 | 0.03% |
955
+807
| +545% | +US$22.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
540
Advanced Energy
AEIS
US$86.8억
| US$23.9만 | 0.03% |
+6,312
| 신규 | +US$22.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
541
상장폐지됨
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| US$23.9만 | 0.03% |
8,595
+1,997
| +30% | +US$4.83만 |
2016 Q1
1분기
|
|
542
Regency Centers
REG
US$135억
| US$23.6만 | 0.03% |
2,821
-7,848
| -74% | -US$60.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
ENLK
543
상장폐지됨
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| US$23.6만 | 0.03% |
14,241
+3,218
| +29% | +US$4.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
FNSR
544
상장폐지됨
Finisar Corp
FNSR
| US$23.6만 | 0.03% |
13,513
-7,785
| -37% | -US$13.3만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
NTT
545
상장폐지됨
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
| US$23.5만 | 0.03% |
+4,994
| 신규 | +US$22.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
546
Unifirst Corp
UNF
US$50.9억
| US$23.4만 | 0.02% |
2,027
-407
| -17% | -US$4.55만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
547
Gogo Inc
GOGO
US$2.94억
| US$23.3만 | 0.02% |
27,845
+6,307
| +29% | +US$6.28만 |
2016 Q1
1분기
|
|
548
상장폐지됨
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| US$23.2만 | 0.02% |
+3,519
| 신규 | +US$24.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CPHD
549
상장폐지됨
Cepheid Inc
CPHD
| US$23.2만 | 0.02% |
+7,565
| 신규 | +US$22.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
550
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$438억
| US$23.1만 | 0.02% |
+2,501
| 신규 | +US$22.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.