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Dynamic Advisor Solutions

Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,52 Mrd. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-6,09 Mio. $
Kapitalfluss
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,22 %
Position
1.122
Neu
77
Aufgestockt
525
Reduziert
390
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+8,75 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,78 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+5,07 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,63 Mio. $
5
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+4,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+9,8 Mio. $
2
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+8,07 Mio. $
3
PTY-Symbol
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
+4 Mio. $
4
BHK-Symbol
BlackRock Core Bond Trust
BHK
+3,94 Mio. $
5
UL-Symbol
Unilever
UL
+2,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,19 %
2 Technologie 13,55 %
3 Finanzwesen 4,72 %
4 Industrie 3,68 %
5 Gesundheitswesen 3,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AJG-Symbol
701
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
422.004 $ 0,01 %
1.850
+78
+4 % +19.558 $
2023 Q1
14 Quartale
XMLV-Symbol
702
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
708 Mio. $
421.999 $ 0,01 %
6.702
+2
+0 % +135 $
2022 Q2
17 Quartale
OXY-Symbol
703
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
421.809 $ 0,01 %
7.625
+761
+11 % +43.494 $
2022 Q1
18 Quartale
SMLF-Symbol
704
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
421.715 $ 0,01 %
5.047
-103
-2 % -8.987 $
2025 Q2
5 Quartale
ICE-Symbol
705
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
421.601 $ 0,01 %
2.773
+222
+9 % +33.526 $
2021 Q2
21 Quartale
STZ-Symbol
706
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
420.470 $ 0,01 %
3.719
+742
+25 % +95.670 $
2018 Q2
33 Quartale
ED-Symbol
707
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
415.291 $ 0,01 %
4.063
-95
-2 % -10.293 $
2013 Q4
51 Quartale
JGRO-Symbol
708
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
414.811 $ 0,01 %
4.295
+348
+9 % +32.929 $
2026 Q2
1 Quartal
HIG-Symbol
709
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
414.433 $ 0,01 %
3.387
+604
+22 % +82.904 $
2023 Q2
13 Quartale
WPC-Symbol
710
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
410.724 $ 0,01 %
6.355
+190
+3 % +13.480 $
2025 Q1
6 Quartale
DRAM-Symbol
711
Roundhill Memory ETF
DRAM
21,8 Mrd. $
410.468 $ 0,01 %
6.800
-154
-2 % -8.773 $
2026 Q2
1 Quartal
SPHY-Symbol
712
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
410.415 $ 0,01 %
18.168
+2.712
+18 % +62.878 $
2025 Q4
3 Quartale
EL-Symbol
713
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
409.459 $ 0,01 %
4.414
+1.634
+59 % +148.730 $
2025 Q4
3 Quartale
MKC-Symbol
714
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
407.624 $ 0,01 %
8.785
-997
-10 % -51.877 $
2023 Q1
14 Quartale
CFO-Symbol
715
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
406 Mio. $
407.176 $ 0,01 %
5.250
– –
2025 Q1
6 Quartale
DFLV-Symbol
716
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
407.105 $ 0,01 %
10.135
– –
2025 Q2
5 Quartale
GDX-Symbol
717
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
406.985 $ 0,01 %
4.635
– –
2025 Q1
6 Quartale
SPYV-Symbol
718
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
406.513 $ 0,01 %
6.650
-78
-1 % -4.880 $
2021 Q3
20 Quartale
VPU-Symbol
719
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
405.168 $ 0,01 %
2.369
+94
+4 % +17.667 $
2025 Q1
6 Quartale
DOX-Symbol
720
Amdocs
DOX
6,27 Mrd. $
405.120 $ 0,01 %
7.085
+2.440
+53 % +139.905 $
2026 Q2
1 Quartal
NWSA-Symbol
721
News Corp Class A
NWSA
16,2 Mrd. $
405.082 $ 0,01 %
14.139
+5.518
+64 % +159.265 $
2024 Q3
8 Quartale
CRWV-Symbol
722
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
404.585 $ 0,01 %
4.644
+364
+9 % +31.085 $
2025 Q3
4 Quartale
ESG-Symbol
723
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
136 Mio. $
401.640 $ 0,01 %
2.237
-50
-2 % -8.966 $
2025 Q2
5 Quartale
BTC-Symbol
724
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,32 Mrd. $
399.282 $ 0,01 %
10.806
+2.143
+25 % +67.457 $
2026 Q2
1 Quartal
SPLV-Symbol
725
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
398.697 $ 0,01 %
5.654
+3
+0,1 % +225 $
2013 Q4
51 Quartale
27 28
29
30 31

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RPOA Advisors
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Level Four Advisory Services Dallas, Texas 3,54 Mrd. $ AUM 37,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Dynamic Advisor Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Rückgang um 0,17 % gegenüber 3,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 weist 77 neu, 525 erhöht, 390 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 9,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 entfiel auf PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund und belief sich schätzungsweise auf 4 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q3 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
  • Dynamic Advisor Solutions eröffnete 77 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 3,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .