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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.77%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$35.2億
運用資産残高の伸び率
-$609万
(-0.17%)
資金フロー
+$2408万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.22%
保有額
1,122
新規
77
買い増し
525
減少
390
解消
93
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$875万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$778万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$507万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$463万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$422万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$983万 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$807万 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+$400万 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+$394万 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+$290万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.19% |
| 2 | 情報技術 | 13.55% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.68% |
| 5 | ヘルスケア | 3.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $42.2万 | 0.01% |
1,850
+78
| +4% | +$1.96万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
702
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
$7.08億
| $42.2万 | 0.01% |
6,702
+2
| +0% | +$135 |
2022 Q2
17四半期
|
|
703
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $42.2万 | 0.01% |
7,625
+761
| +11% | +$4.35万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
704
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$40.6億
| $42.2万 | 0.01% |
5,047
-103
| -2% | -$8,987 |
2025 Q2
5四半期
|
|
705
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $42.2万 | 0.01% |
2,773
+222
| +9% | +$3.35万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
706
Constellation Brands
STZ
$222億
| $42万 | 0.01% |
3,719
+742
| +25% | +$9.6万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
707
Consolidated Edison
ED
$415億
| $41.5万 | 0.01% |
4,063
-95
| -2% | -$1.03万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
708
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $41.5万 | 0.01% |
4,295
+348
| +9% | +$3.29万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
709
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $41.4万 | 0.01% |
3,387
+604
| +22% | +$8.29万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
710
W.P. Carey
WPC
$148億
| $41.1万 | 0.01% |
6,355
+190
| +3% | +$1.35万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
711
Roundhill Memory ETF
DRAM
$218億
| $41万 | 0.01% |
6,800
-154
| -2% | -$8,773 |
2026 Q2
1四半期
|
|
712
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $41万 | 0.01% |
18,168
+2,712
| +18% | +$6.29万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
713
Estee Lauder
EL
$379億
| $40.9万 | 0.01% |
4,414
+1,634
| +59% | +$14.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
714
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$125億
| $40.8万 | 0.01% |
8,785
-997
| -10% | -$5.19万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
715
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
$4.06億
| $40.7万 | 0.01% |
5,250
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
716
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $40.7万 | 0.01% |
10,135
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
717
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $40.7万 | 0.01% |
4,635
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
718
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $40.7万 | 0.01% |
6,650
-78
| -1% | -$4,880 |
2021 Q3
20四半期
|
|
719
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82億
| $40.5万 | 0.01% |
2,369
+94
| +4% | +$1.77万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
720
Amdocs
DOX
$62.7億
| $40.5万 | 0.01% |
7,085
+2,440
| +53% | +$14万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
721
News Corp Class A
NWSA
$162億
| $40.5万 | 0.01% |
14,139
+5,518
| +64% | +$15.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
722
CoreWeave
CRWV
$339億
| $40.5万 | 0.01% |
4,644
+364
| +9% | +$3.11万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
723
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
$1.36億
| $40.2万 | 0.01% |
2,237
-50
| -2% | -$8,966 |
2025 Q2
5四半期
|
|
724
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
$43.2億
| $39.9万 | 0.01% |
10,806
+2,143
| +25% | +$6.75万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
725
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $39.9万 | 0.01% |
5,654
+3
| +0.1% | +$225 |
2013 Q4
51四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは$35.2億相当のポジションを1,122件保有しており、前四半期の$35.3億から0.17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第3四半期の報告書には、新規 77件、525件増加しました、390件減少、93件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFで、保有株数は67,814株、評価額は$189万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$983万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFで、株数は67,814株、評価額は$189万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$875万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Corporate & Income Opportunity Fundで、推定$400万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$983万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$35.2億のポートフォリオの18%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期に新たに77件のポジションを取り、93件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.17%減少し、$35.2億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。