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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3523 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.09 M
(-0.17%)
Flujo de capital
+USD 24.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.22%
Posición
1,122
Nuevas
77
Aumentadas
525
Reducidas
390
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.78 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 4.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 8.07 M |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+USD 4 M |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+USD 3.94 M |
| 5 |
Unilever
UL
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.19% |
| 2 | Tecnología | 13.55% |
| 3 | Finanzas | 4.72% |
| 4 | Industriales | 3.68% |
| 5 | Atención médica | 3.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 422 k | 0.01% |
1,850
+78
| +4% | +USD 19.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
702
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
USD 708 M
| USD 422 k | 0.01% |
6,702
+2
| +0% | +USD 135 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
703
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 422 k | 0.01% |
7,625
+761
| +11% | +USD 43.5 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
704
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 422 k | 0.01% |
5,047
-103
| -2% | -USD 8.99 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
705
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 422 k | 0.01% |
2,773
+222
| +9% | +USD 33.5 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
706
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 420 k | 0.01% |
3,719
+742
| +25% | +USD 95.7 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
707
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 415 k | 0.01% |
4,063
-95
| -2% | -USD 10.3 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
708
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 415 k | 0.01% |
4,295
+348
| +9% | +USD 32.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
709
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 414 k | 0.01% |
3,387
+604
| +22% | +USD 82.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
710
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 411 k | 0.01% |
6,355
+190
| +3% | +USD 13.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
711
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 21.8 mil M
| USD 410 k | 0.01% |
6,800
-154
| -2% | -USD 8.77 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
712
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 410 k | 0.01% |
18,168
+2,712
| +18% | +USD 62.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
713
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
| USD 409 k | 0.01% |
4,414
+1,634
| +59% | +USD 149 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
714
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 408 k | 0.01% |
8,785
-997
| -10% | -USD 51.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
715
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
USD 406 M
| USD 407 k | 0.01% |
5,250
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
716
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 407 k | 0.01% |
10,135
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
717
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 407 k | 0.01% |
4,635
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
718
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 407 k | 0.01% |
6,650
-78
| -1% | -USD 4.88 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
719
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
| USD 405 k | 0.01% |
2,369
+94
| +4% | +USD 17.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
720
Amdocs
DOX
USD 6271 M
| USD 405 k | 0.01% |
7,085
+2,440
| +53% | +USD 140 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
721
News Corp Class A
NWSA
USD 16.2 mil M
| USD 405 k | 0.01% |
14,139
+5,518
| +64% | +USD 159 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
722
CoreWeave
CRWV
USD 33.9 mil M
| USD 405 k | 0.01% |
4,644
+364
| +9% | +USD 31.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
723
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
USD 136 M
| USD 402 k | 0.01% |
2,237
-50
| -2% | -USD 8.97 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
724
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4317 M
| USD 399 k | 0.01% |
10,806
+2,143
| +25% | +USD 67.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
725
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 399 k | 0.01% |
5,654
+3
| +0.1% | +USD 225 |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dynamic Advisor Solutions mantenía 1,122 posiciones valuadas en USD 3523 M, un 0.17% menos que los USD 3529 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Dynamic Advisor Solutions muestra 77 nuevos, Aumentaron 525, 390 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026 fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.75 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2026 fue en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 4 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 3523 M en T3 2026.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 77 posiciones nuevas y cerró 93 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions cayó 0.17% frente al trimestre anterior, hasta USD 3523 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.