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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3523 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.09 M
(-0.17%)
Flujo de capital
+USD 24.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.22%
Posición
1,122
Nuevas
77
Aumentadas
525
Reducidas
390
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.78 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 4.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 8.07 M |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+USD 4 M |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+USD 3.94 M |
| 5 |
Unilever
UL
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.19% |
| 2 | Tecnología | 13.55% |
| 3 | Finanzas | 4.72% |
| 4 | Industriales | 3.68% |
| 5 | Atención médica | 3.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 532 k | 0.02% |
1,803
-246
| -12% | -USD 70.5 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
652
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 531 k | 0.02% |
5,108
+2,308
| +82% | +USD 259 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
653
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
USD 1464 M
| USD 530 k | 0.02% |
17,417
+1,400
| +9% | +USD 42.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
654
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 526 k | 0.01% |
5,195
+69
| +1% | +USD 7.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
655
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
USD 838 M
| USD 520 k | 0.01% |
24,318
+4,443
| +22% | +USD 97.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
656
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
USD 1023 M
| USD 516 k | 0.01% |
12,323
-302
| -2% | -USD 13.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
657
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 516 k | 0.01% |
5,196
+127
| +3% | +USD 13.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
658
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
USD 481 M
| USD 512 k | 0.01% |
48,188
-53,810
| -53% | -USD 611 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
659
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5177 M
| USD 509 k | 0.01% |
3,359
-439
| -12% | -USD 65.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
660
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 507 k | 0.01% |
7,242
+196
| +3% | +USD 13.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
661
VanEck Green Bond ETF
GRNB
USD 193 M
| USD 504 k | 0.01% |
21,712
-57
| -0.3% | -USD 1.35 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
662
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2343 M
| USD 504 k | 0.01% |
21,617
+7,585
| +54% | +USD 186 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
663
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1227 M
| USD 503 k | 0.01% |
10,376
+584
| +6% | +USD 29.8 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
664
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 502 k | 0.01% |
3,388
+549
| +19% | +USD 74.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
665
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
USD 1019 M
| USD 502 k | 0.01% |
11,186
+2,851
| +34% | +USD 135 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
666
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 500 k | 0.01% |
1,840
+83
| +5% | +USD 23.4 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
667
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1083 M
| USD 500 k | 0.01% |
9,281
+1,841
| +25% | +USD 98.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
668
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 497 k | 0.01% |
5,098
+508
| +11% | +USD 54.2 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
669
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 496 k | 0.01% |
5,266
+1,318
| +33% | +USD 126 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
670
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2998 M
| USD 494 k | 0.01% |
20,816
-627
| -3% | -USD 15.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
671
Waters Corp
WAT
USD 42.9 mil M
| USD 492 k | 0.01% |
1,120
-330
| -23% | -USD 132 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
672
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
USD 1233 M
| USD 489 k | 0.01% |
8,287
+17
| +0.2% | +USD 1.01 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
673
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
USD 603 M
| USD 486 k | 0.01% |
24,831
+1,208
| +5% | +USD 25.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
674
Fidelity Sustainable High Yield ETF
FSYD
USD 139 M
| USD 486 k | 0.01% |
10,440
-191
| -2% | -USD 9.21 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
675
ICICI Bank
IBN
USD 108 mil M
| USD 485 k | 0.01% |
17,622
+7,886
| +81% | +USD 232 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dynamic Advisor Solutions mantenía 1,122 posiciones valuadas en USD 3523 M, un 0.17% menos que los USD 3529 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Dynamic Advisor Solutions muestra 77 nuevos, Aumentaron 525, 390 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026 fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.75 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2026 fue en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 4 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 3523 M en T3 2026.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 77 posiciones nuevas y cerró 93 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions cayó 0.17% frente al trimestre anterior, hasta USD 3523 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.