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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3523 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.09 M
(-0.17%)
Flujo de capital
+USD 24.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.22%
Posición
1,122
Nuevas
77
Aumentadas
525
Reducidas
390
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.78 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 4.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 8.07 M |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+USD 4 M |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+USD 3.94 M |
| 5 |
Unilever
UL
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.19% |
| 2 | Tecnología | 13.55% |
| 3 | Finanzas | 4.72% |
| 4 | Industriales | 3.68% |
| 5 | Atención médica | 3.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 60.9 mil M
| USD 604 k | 0.02% |
4,516
-781
| -15% | -USD 103 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
602
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 604 k | 0.02% |
15,123
+351
| +2% | +USD 14.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
603
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 603 k | 0.02% |
2,709
+1,085
| +67% | +USD 252 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
604
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
USD 106 M
| USD 601 k | 0.02% |
16,915
-2,539
| -13% | -USD 90 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
605
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 600 k | 0.02% |
5,620
-24
| -0.4% | -USD 2.66 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
606
First Trust Water ETF
FIW
USD 1757 M
| USD 599 k | 0.02% |
5,770
-27
| -0.5% | -USD 2.93 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
607
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
USD 213 M
| USD 599 k | 0.02% |
10,956
-137
| -1% | -USD 7.41 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
608
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 595 k | 0.02% |
1,925
-669
| -26% | -USD 222 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
609
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 591 k | 0.02% |
4,412
-1,315
| -23% | -USD 162 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
610
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 591 k | 0.02% |
1,308
+42
| +3% | +USD 19.3 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
611
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 590 k | 0.02% |
2,091
-35
| -2% | -USD 9.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
612
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2105 M
| USD 590 k | 0.02% |
9,139
+1,759
| +24% | +USD 117 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
613
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 587 k | 0.02% |
11,804
-771
| -6% | -USD 39.7 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
614
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.5 mil M
| USD 586 k | 0.02% |
8,412
+2,014
| +31% | +USD 145 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
615
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 757 M
| USD 585 k | 0.02% |
13,324
+263
| +2% | +USD 12.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
616
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 585 k | 0.02% |
6,724
+55
| +0.8% | +USD 4.96 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
617
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 583 k | 0.02% |
6,985
+3,114
| +80% | +USD 264 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
618
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
USD 73.5 M
| USD 578 k | 0.02% |
60,202
-2,324
| -4% | -USD 23.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
619
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1577 M
| USD 574 k | 0.02% |
22,129
-2,270
| -9% | -USD 60.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
620
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
USD 1414 M
| USD 568 k | 0.02% |
+23,100
| Nuevas | +USD 578 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
621
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF
ROCQ
USD 429 M
| USD 566 k | 0.02% |
10,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
622
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 566 k | 0.02% |
6,630
-58
| -0.9% | -USD 5.25 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
623
Southern Copper
SCCO
USD 169 mil M
| USD 565 k | 0.02% |
2,786
+1,036
| +59% | +USD 198 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
624
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 563 k | 0.02% |
10,406
-1,317
| -11% | -USD 74.1 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
625
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5975 M
| USD 563 k | 0.02% |
2,953
-26
| -0.9% | -USD 4.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dynamic Advisor Solutions mantenía 1,122 posiciones valuadas en USD 3523 M, un 0.17% menos que los USD 3529 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Dynamic Advisor Solutions muestra 77 nuevos, Aumentaron 525, 390 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026 fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.75 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2026 fue en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 4 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 3523 M en T3 2026.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 77 posiciones nuevas y cerró 93 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions cayó 0.17% frente al trimestre anterior, hasta USD 3523 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.