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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.77%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$35.2億
AUM 成長
-US$609萬
(-0.17%)
資金流向
+US$2408萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.22%
持股
1,122
新
77
增持
525
減碼
390
已平倉
93
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$875萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$778萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$507萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$463萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$422萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$983萬 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$807萬 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$400萬 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$394萬 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$290萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.19% |
| 2 | 資訊科技 | 13.55% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 工業 | 3.68% |
| 5 | 醫療保健 | 3.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$662億
| US$42.2萬 | 0.01% |
1,850
+78
| +4% | +US$1.96萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
702
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.12億
| US$42.2萬 | 0.01% |
6,702
+2
| +0% | +US$135 |
2022 Q2
17個季度
|
|
703
Occidental Petroleum
OXY
US$628億
| US$42.2萬 | 0.01% |
7,625
+761
| +11% | +US$4.35萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
704
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$41.3億
| US$42.2萬 | 0.01% |
5,047
-103
| -2% | -US$8,987 |
2025 Q2
5個季度
|
|
705
Intercontinental Exchange
ICE
US$887億
| US$42.2萬 | 0.01% |
2,773
+222
| +9% | +US$3.35萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
706
Constellation Brands
STZ
US$224億
| US$42萬 | 0.01% |
3,719
+742
| +25% | +US$9.6萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
707
Consolidated Edison
ED
US$414億
| US$41.5萬 | 0.01% |
4,063
-95
| -2% | -US$1.03萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
708
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$98.1億
| US$41.5萬 | 0.01% |
4,295
+348
| +9% | +US$3.29萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
709
Hartford Financial Services
HIG
US$368億
| US$41.4萬 | 0.01% |
3,387
+604
| +22% | +US$8.29萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
710
W.P. Carey
WPC
US$146億
| US$41.1萬 | 0.01% |
6,355
+190
| +3% | +US$1.35萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
711
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$226億
| US$41萬 | 0.01% |
6,800
-154
| -2% | -US$8,773 |
2026 Q2
1季度
|
|
712
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117億
| US$41萬 | 0.01% |
18,168
+2,712
| +18% | +US$6.29萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
713
Estee Lauder
EL
US$383億
| US$40.9萬 | 0.01% |
4,414
+1,634
| +59% | +US$14.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
714
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$128億
| US$40.8萬 | 0.01% |
8,785
-997
| -10% | -US$5.19萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
715
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$4.08億
| US$40.7萬 | 0.01% |
5,250
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
716
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.3億
| US$40.7萬 | 0.01% |
10,135
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
717
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$40.7萬 | 0.01% |
4,635
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
718
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$381億
| US$40.7萬 | 0.01% |
6,650
-78
| -1% | -US$4,880 |
2021 Q3
20個季度
|
|
719
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$81.5億
| US$40.5萬 | 0.01% |
2,369
+94
| +4% | +US$1.77萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
720
Amdocs
DOX
US$63.9億
| US$40.5萬 | 0.01% |
7,085
+2,440
| +53% | +US$14萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
721
News Corp Class A
NWSA
US$164億
| US$40.5萬 | 0.01% |
14,139
+5,518
| +64% | +US$15.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
722
CoreWeave
CRWV
US$345億
| US$40.5萬 | 0.01% |
4,644
+364
| +9% | +US$3.11萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
723
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
US$1.37億
| US$40.2萬 | 0.01% |
2,237
-50
| -2% | -US$8,966 |
2025 Q2
5個季度
|
|
724
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43.7億
| US$39.9萬 | 0.01% |
10,806
+2,143
| +25% | +US$6.75萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
725
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.2億
| US$39.9萬 | 0.01% |
5,654
+3
| +0.1% | +US$225 |
2013 Q4
51個季度
|
|
相似基金
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions持有1,122個部位，管理資產為US$35.2億，較前一季的US$35.3億減少0.17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增77項、增加525檔、減碼390檔持股和已平倉93筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共67,814股，價值US$189萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$983萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的63%，其次為資訊科技和金融。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共買進67,814股，價值US$189萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$875萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund，估計減持了US$400萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$983萬。
- 在2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$35.2億，前十大持股占18%。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季新增了77個部位，並平倉93個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季下跌0.17%，降至US$35.2億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。