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Dynamic Advisor Solutions

Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,52 Mrd. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-6,09 Mio. $
Kapitalfluss
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,22 %
Position
1.122
Neu
77
Aufgestockt
525
Reduziert
390
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+8,75 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,78 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+5,07 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,63 Mio. $
5
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+4,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+9,8 Mio. $
2
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+8,07 Mio. $
3
PTY-Symbol
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
+4 Mio. $
4
BHK-Symbol
BlackRock Core Bond Trust
BHK
+3,94 Mio. $
5
UL-Symbol
Unilever
UL
+2,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,19 %
2 Technologie 13,55 %
3 Finanzwesen 4,72 %
4 Industrie 3,68 %
5 Gesundheitswesen 3,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RDVY-Symbol
676
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
483.963 $ 0,01 %
6.182
-767
-11 % -62.071 $
2023 Q2
13 Quartale
IPAY-Symbol
677
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
153 Mio. $
483.533 $ 0,01 %
10.448
+561
+6 % +27.907 $
2026 Q2
1 Quartal
ARKG-Symbol
678
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
1,98 Mrd. $
479.467 $ 0,01 %
8.843
-1.307
-13 % -58.770 $
2023 Q2
13 Quartale
PNOV-Symbol
679
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
831 Mio. $
479.329 $ 0,01 %
10.507
-1.455
-12 % -65.581 $
2026 Q1
2 Quartale
EDF-Symbol
680
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
143 Mio. $
474.777 $ 0,01 %
95.337
+2.373
+3 % +12.476 $
2025 Q1
6 Quartale
HPE-Symbol
681
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
474.769 $ 0,01 %
7.431
+1.275
+21 % +67.509 $
2026 Q2
1 Quartal
ESML-Symbol
682
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
468.606 $ 0,01 %
9.012
+193
+2 % +10.504 $
2025 Q4
3 Quartale
SRLN-Symbol
683
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
466.159 $ 0,01 %
11.541
+1.488
+15 % +60.221 $
2025 Q1
6 Quartale
IFLN-Symbol
684
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
287 Mio. $
465.908 $ 0,01 %
26.715
-687
-3 % -12.440 $
2018 Q1
34 Quartale
SDG-Symbol
685
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
159 Mio. $
465.225 $ 0,01 %
5.325
+49
+0,9 % +4.417 $
2020 Q4
23 Quartale
VMBS-Symbol
686
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
462.011 $ 0,01 %
10.403
+30
+0,3 % +1.379 $
2025 Q1
6 Quartale
PWRD-Symbol
687
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,39 Mrd. $
461.170 $ 0,01 %
4.384
+446
+11 % +48.731 $
2026 Q2
1 Quartal
ICVT-Symbol
688
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
460.222 $ 0,01 %
4.075
-471
-10 % -54.213 $
2019 Q2
29 Quartale
IRM-Symbol
689
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
456.887 $ 0,01 %
4.118
+2.327
+130 % +278.765 $
2026 Q2
1 Quartal
RBA-Symbol
690
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
456.354 $ 0,01 %
5.607
-888
-14 % -84.427 $
2025 Q2
5 Quartale
GLW-Symbol
691
Corning
GLW
114 Mrd. $
452.804 $ 0,01 %
2.945
-931
-24 % -147.962 $
2021 Q4
19 Quartale
DHR-Symbol
692
Danaher
DHR
161 Mrd. $
450.915 $ 0,01 %
2.035
+499
+32 % +102.449 $
2020 Q2
25 Quartale
TWLO-Symbol
693
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
448.049 $ 0,01 %
1.532
+158
+11 % +36.001 $
2026 Q2
1 Quartal
UMC-Symbol
694
United Microelectronic
UMC
49,7 Mrd. $
443.890 $ 0,01 %
18.125
+5.211
+40 % +111.389 $
2025 Q4
3 Quartale
GBTC-Symbol
695
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
437.339 $ 0,01 %
6.771
+201
+3 % +11.074 $
2024 Q2
9 Quartale
VXF-Symbol
696
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
433.340 $ 0,01 %
1.871
+366
+24 % +88.026 $
2025 Q1
6 Quartale
FTNT-Symbol
697
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
432.242 $ 0,01 %
2.418
+234
+11 % +37.938 $
2026 Q2
1 Quartal
PTY-Symbol
698
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,38 Mrd. $
429.757 $ 0,01 %
39.033
-343.317
-90 % -4 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
BEN-Symbol
699
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
428.877 $ 0,01 %
13.352
+5.185
+63 % +174.213 $
2026 Q2
1 Quartal
NCLH-Symbol
700
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
426.034 $ 0,01 %
29.061
+505
+2 % +8.842 $
2025 Q3
4 Quartale
26 27
28
29 30

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Hartford Investment Management Co (HIMCO)
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CloudAlpha Capital Management
CloudAlpha Capital Management Hong Kong 3,51 Mrd. $ AUM 530,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meyer Handelman Company
Meyer Handelman Company Rye Brook, New York 3,53 Mrd. $ AUM 30,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPOA Advisors
RPOA Advisors Plano, Texas 3,51 Mrd. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Level Four Advisory Services Dallas, Texas 3,54 Mrd. $ AUM 37,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Dynamic Advisor Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Rückgang um 0,17 % gegenüber 3,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 weist 77 neu, 525 erhöht, 390 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 9,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 entfiel auf PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund und belief sich schätzungsweise auf 4 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q3 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
  • Dynamic Advisor Solutions eröffnete 77 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 3,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .