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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-6,09 Mio. $
(-0,17 %)
Kapitalfluss
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,22 %
Position
1.122
Neu
77
Aufgestockt
525
Reduziert
390
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+7,78 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,63 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+4,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+8,07 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+4 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+3,94 Mio. $ |
| 5 |
Unilever
UL
|
+2,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,19 % |
| 2 | Technologie | 13,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,72 % |
| 4 | Industrie | 3,68 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 860.980 $ | 0,02 % |
9.163
+847
| +10 % | +87.400 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
502
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 859.311 $ | 0,02 % |
5.651
+1.345
| +31 % | +216.741 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
503
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,89 Mrd. $
| 848.156 $ | 0,02 % |
99.666
-8.917
| -8 % | -88.469 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
504
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 845.335 $ | 0,02 % |
6.140
-1.138
| -16 % | -159.782 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
505
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 841.273 $ | 0,02 % |
11.125
-3.019
| -21 % | -230.454 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
506
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,77 Mrd. $
| 838.565 $ | 0,02 % |
6.916
+355
| +5 % | +43.461 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
507
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 831.879 $ | 0,02 % |
21.944
+8.480
| +63 % | +390.965 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
508
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 827.869 $ | 0,02 % |
12.460
+693
| +6 % | +48.800 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
509
Xtrackers US National Critical Technologies ETF
CRTC
160 Mio. $
| 824.188 $ | 0,02 % |
19.932
+892
| +5 % | +35.860 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
510
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
364 Mio. $
| 821.215 $ | 0,02 % |
10.309
+357
| +4 % | +29.078 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
511
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
| 816.481 $ | 0,02 % |
15.994
-27.766
| -63 % | -1,42 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
512
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 815.671 $ | 0,02 % |
25.919
+2.357
| +10 % | +75.480 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
513
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
| 810.488 $ | 0,02 % |
4.576
+340
| +8 % | +61.417 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
514
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
| 810.472 $ | 0,02 % |
35.131
+8.016
| +30 % | +180.768 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
515
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 809.763 $ | 0,02 % |
12.129
-293
| -2 % | -19.974 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
516
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
990 Mio. $
| 806.587 $ | 0,02 % |
17.121
-414
| -2 % | -19.293 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
517
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 805.142 $ | 0,02 % |
6.786
+671
| +11 % | +84.959 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
518
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
| 796.541 $ | 0,02 % |
8.940
-170
| -2 % | -13.903 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
519
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 796.245 $ | 0,02 % |
1.913
-176
| -8 % | -73.153 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
520
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
871 Mio. $
| 794.478 $ | 0,02 % |
20.007
+725
| +4 % | +29.387 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
521
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
130 Mio. $
| 793.045 $ | 0,02 % |
32.529
-1.641
| -5 % | -41.229 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
522
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 792.989 $ | 0,02 % |
17.709
+1.824
| +11 % | +84.001 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
523
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
| 789.908 $ | 0,02 % |
19.140
+2.096
| +12 % | +89.690 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
524
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 784.895 $ | 0,02 % |
5.280
+476
| +10 % | +68.904 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
525
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
| 784.753 $ | 0,02 % |
9.016
-229
| -2 % | -20.888 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Dynamic Advisor Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Rückgang um 0,17 % gegenüber 3,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 weist 77 neu, 525 erhöht, 390 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 9,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 entfiel auf PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund und belief sich schätzungsweise auf 4 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q3 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 77 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 3,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .