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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-6,09 Mio. $
(-0,17 %)
Kapitalfluss
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,22 %
Position
1.122
Neu
77
Aufgestockt
525
Reduziert
390
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+7,78 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,63 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+4,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+8,07 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+4 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+3,94 Mio. $ |
| 5 |
Unilever
UL
|
+2,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,19 % |
| 2 | Technologie | 13,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,72 % |
| 4 | Industrie | 3,68 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 777.501 $ | 0,02 % |
3.504
-1.426
| -29 % | -361.608 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
527
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 773.473 $ | 0,02 % |
3.956
+381
| +11 % | +77.918 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
528
Evercore
EVR
9,8 Mrd. $
| 771.213 $ | 0,02 % |
2.995
+80
| +3 % | +24.336 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
529
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 770.399 $ | 0,02 % |
14.674
-5.011
| -25 % | -279.830 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
530
Royal Gold
RGLD
20,2 Mrd. $
| 766.528 $ | 0,02 % |
3.248
+122
| +4 % | +27.964 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
531
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 765.278 $ | 0,02 % |
2.620
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
532
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 765.067 $ | 0,02 % |
2.548
+91
| +4 % | +28.584 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
533
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
| 763.494 $ | 0,02 % |
+2.522
| Neu | +842.852 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
534
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
| 762.981 $ | 0,02 % |
18.497
-736
| -4 % | -30.943 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
535
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
| 761.057 $ | 0,02 % |
+15.497
| Neu | +798.853 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
536
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 758.397 $ | 0,02 % |
1.957
+185
| +10 % | +62.444 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
537
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 754.561 $ | 0,02 % |
1.660
+270
| +19 % | +131.268 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
538
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
635 Mio. $
| 746.823 $ | 0,02 % |
38.045
+3.178
| +9 % | +64.648 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
539
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
| 744.514 $ | 0,02 % |
3.689
-134
| -4 % | -27.045 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
540
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 740.388 $ | 0,02 % |
10.807
-2.212
| -17 % | -161.769 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
541
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
792 Mio. $
| 738.917 $ | 0,02 % |
22.941
+562
| +3 % | +18.108 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
542
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 735.878 $ | 0,02 % |
8.060
+1.541
| +24 % | +157.305 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
543
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,27 Mrd. $
| 735.128 $ | 0,02 % |
6.063
+210
| +4 % | +23.757 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
544
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
| 734.760 $ | 0,02 % |
20.993
+1.904
| +10 % | +70.696 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
545
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 733.247 $ | 0,02 % |
13.479
+3.536
| +36 % | +205.161 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
546
ASE Group
ASX
103 Mrd. $
| 729.322 $ | 0,02 % |
16.404
+5.130
| +46 % | +200.948 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
547
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
| 725.446 $ | 0,02 % |
4.480
+118
| +3 % | +19.837 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
548
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
| 725.190 $ | 0,02 % |
6.495
+308
| +5 % | +35.577 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
549
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
| 723.346 $ | 0,02 % |
6.557
-535
| -8 % | -58.964 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
550
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
| 721.486 $ | 0,02 % |
14.108
-6
| -0 % | -313 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Dynamic Advisor Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Rückgang um 0,17 % gegenüber 3,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 weist 77 neu, 525 erhöht, 390 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 9,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 entfiel auf PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund und belief sich schätzungsweise auf 4 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q3 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 77 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 3,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .