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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3523 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.09 M
(-0.17%)
Flujo de capital
+USD 24.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.22%
Posición
1,122
Nuevas
77
Aumentadas
525
Reducidas
390
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.78 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 4.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 8.07 M |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+USD 4 M |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+USD 3.94 M |
| 5 |
Unilever
UL
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.19% |
| 2 | Tecnología | 13.55% |
| 3 | Finanzas | 4.72% |
| 4 | Industriales | 3.68% |
| 5 | Atención médica | 3.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 778 k | 0.02% |
3,504
-1,426
| -29% | -USD 362 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
527
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 773 k | 0.02% |
3,956
+381
| +11% | +USD 77.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
528
Evercore
EVR
USD 9771 M
| USD 771 k | 0.02% |
2,995
+80
| +3% | +USD 24.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
529
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.6 mil M
| USD 770 k | 0.02% |
14,674
-5,011
| -25% | -USD 280 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
530
Royal Gold
RGLD
USD 20.2 mil M
| USD 767 k | 0.02% |
3,248
+122
| +4% | +USD 28 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
531
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 765 k | 0.02% |
2,620
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
532
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 765 k | 0.02% |
2,548
+91
| +4% | +USD 28.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
533
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 763 k | 0.02% |
+2,522
| Nuevas | +USD 843 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
534
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 763 k | 0.02% |
18,497
-736
| -4% | -USD 30.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
535
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 761 k | 0.02% |
+15,497
| Nuevas | +USD 799 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
536
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 758 k | 0.02% |
1,957
+185
| +10% | +USD 62.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
537
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 755 k | 0.02% |
1,660
+270
| +19% | +USD 131 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
538
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
USD 635 M
| USD 747 k | 0.02% |
38,045
+3,178
| +9% | +USD 64.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
539
ITT
ITT
USD 17.7 mil M
| USD 745 k | 0.02% |
3,689
-134
| -4% | -USD 27 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
540
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 740 k | 0.02% |
10,807
-2,212
| -17% | -USD 162 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
541
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
USD 792 M
| USD 739 k | 0.02% |
22,941
+562
| +3% | +USD 18.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
542
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 736 k | 0.02% |
8,060
+1,541
| +24% | +USD 157 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
543
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3273 M
| USD 735 k | 0.02% |
6,063
+210
| +4% | +USD 23.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
544
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 735 k | 0.02% |
20,993
+1,904
| +10% | +USD 70.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
545
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 733 k | 0.02% |
13,479
+3,536
| +36% | +USD 205 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
546
ASE Group
ASX
USD 103 mil M
| USD 729 k | 0.02% |
16,404
+5,130
| +46% | +USD 201 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
547
Armstrong World Industries
AWI
USD 7107 M
| USD 725 k | 0.02% |
4,480
+118
| +3% | +USD 19.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
548
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5435 M
| USD 725 k | 0.02% |
6,495
+308
| +5% | +USD 35.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
549
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 723 k | 0.02% |
6,557
-535
| -8% | -USD 59 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
550
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 721 k | 0.02% |
14,108
-6
| -0% | -USD 313 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dynamic Advisor Solutions mantenía 1,122 posiciones valuadas en USD 3523 M, un 0.17% menos que los USD 3529 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Dynamic Advisor Solutions muestra 77 nuevos, Aumentaron 525, 390 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026 fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.75 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2026 fue en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 4 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 3523 M en T3 2026.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 77 posiciones nuevas y cerró 93 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions cayó 0.17% frente al trimestre anterior, hasta USD 3523 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.