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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.77%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$35.2億
AUM 成長
-US$609萬
(-0.17%)
資金流向
+US$2408萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.22%
持股
1,122
新
77
增持
525
減碼
390
已平倉
93
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$875萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$778萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$507萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$463萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$422萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$983萬 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$807萬 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$400萬 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$394萬 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$290萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.19% |
| 2 | 科技 | 13.55% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 工業 | 3.68% |
| 5 | 醫療保健 | 3.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Allstate
ALL
US$627億
| US$77.8萬 | 0.02% |
3,504
-1,426
| -29% | -US$36.2萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
527
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$77.3萬 | 0.02% |
3,956
+381
| +11% | +US$7.79萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
528
Evercore
EVR
US$97.7億
| US$77.1萬 | 0.02% |
2,995
+80
| +3% | +US$2.43萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
529
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$136億
| US$77萬 | 0.02% |
14,674
-5,011
| -25% | -US$28萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
530
Royal Gold
RGLD
US$202億
| US$76.7萬 | 0.02% |
3,248
+122
| +4% | +US$2.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
531
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$76.5萬 | 0.02% |
2,620
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
532
Cencora
COR
US$651億
| US$76.5萬 | 0.02% |
2,548
+91
| +4% | +US$2.86萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
533
Watsco Inc
WSO
US$122億
| US$76.3萬 | 0.02% |
+2,522
| 新 | +US$84.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
534
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$76.3萬 | 0.02% |
18,497
-736
| -4% | -US$3.09萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
535
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$76.1萬 | 0.02% |
+15,497
| 新 | +US$79.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
536
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$75.8萬 | 0.02% |
1,957
+185
| +10% | +US$6.24萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
537
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$75.5萬 | 0.02% |
1,660
+270
| +19% | +US$13.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
538
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$6.35億
| US$74.7萬 | 0.02% |
38,045
+3,178
| +9% | +US$6.46萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
539
ITT
ITT
US$177億
| US$74.5萬 | 0.02% |
3,689
-134
| -4% | -US$2.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
540
Uber
UBER
US$1437億
| US$74萬 | 0.02% |
10,807
-2,212
| -17% | -US$16.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
541
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$7.92億
| US$73.9萬 | 0.02% |
22,941
+562
| +3% | +US$1.81萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
542
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$73.6萬 | 0.02% |
8,060
+1,541
| +24% | +US$15.7萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
543
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$32.7億
| US$73.5萬 | 0.02% |
6,063
+210
| +4% | +US$2.38萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
544
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$73.5萬 | 0.02% |
20,993
+1,904
| +10% | +US$7.07萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
545
British American Tobacco
BTI
US$1290億
| US$73.3萬 | 0.02% |
13,479
+3,536
| +36% | +US$20.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
546
ASE Group
ASX
US$1029億
| US$72.9萬 | 0.02% |
16,404
+5,130
| +46% | +US$20.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
547
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1億
| US$72.5萬 | 0.02% |
4,480
+118
| +3% | +US$1.98萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
548
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.4億
| US$72.5萬 | 0.02% |
6,495
+308
| +5% | +US$3.56萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
549
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$72.3萬 | 0.02% |
6,557
-535
| -8% | -US$5.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
550
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4億
| US$72.1萬 | 0.02% |
14,108
-6
| -0% | -US$313 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions持有1,122個部位，管理資產為US$35.2億，較前一季的US$35.3億減少0.17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增77項、增加525檔、減碼390檔持股和已平倉93筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共67,814股，價值US$189萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$983萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的63%，其次為科技和金融。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共買進67,814股，價值US$189萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$875萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund，估計減持了US$400萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$983萬。
- 在2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$35.2億，前十大持股占18%。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季新增了77個部位，並平倉93個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季下跌0.17%，降至US$35.2億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。