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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.77%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$35.2億
AUM 成長
-US$609萬
(-0.17%)
資金流向
+US$2408萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.22%
持股
1,122
新
77
增持
525
減碼
390
已平倉
93
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$875萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$778萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$507萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$463萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$422萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$983萬 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$807萬 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$400萬 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$394萬 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$290萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.19% |
| 2 | 資訊科技 | 13.55% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 工業 | 3.68% |
| 5 | 醫療保健 | 3.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Starbucks
SBUX
US$1159億
| US$86.1萬 | 0.02% |
9,163
+847
| +10% | +US$8.74萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
502
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$85.9萬 | 0.02% |
5,651
+1,345
| +31% | +US$21.7萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
503
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$19.3億
| US$84.8萬 | 0.02% |
99,666
-8,917
| -8% | -US$8.85萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
504
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187億
| US$84.5萬 | 0.02% |
6,140
-1,138
| -16% | -US$16萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
505
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$84.1萬 | 0.02% |
11,125
-3,019
| -21% | -US$23萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
506
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.6億
| US$83.9萬 | 0.02% |
6,916
+355
| +5% | +US$4.35萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
507
Novo Nordisk
NVO
US$1748億
| US$83.2萬 | 0.02% |
21,944
+8,480
| +63% | +US$39.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
508
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142億
| US$82.8萬 | 0.02% |
12,460
+693
| +6% | +US$4.88萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
509
Xtrackers US National Critical Technologies ETF
CRTC
US$1.59億
| US$82.4萬 | 0.02% |
19,932
+892
| +5% | +US$3.59萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
510
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$3.62億
| US$82.1萬 | 0.02% |
10,309
+357
| +4% | +US$2.91萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
511
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114億
| US$81.6萬 | 0.02% |
15,994
-27,766
| -63% | -US$142萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
512
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$284億
| US$81.6萬 | 0.02% |
25,919
+2,357
| +10% | +US$7.55萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
513
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$110億
| US$81萬 | 0.02% |
4,576
+340
| +8% | +US$6.14萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
514
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2409億
| US$81萬 | 0.02% |
35,131
+8,016
| +30% | +US$18.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
515
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$198億
| US$81萬 | 0.02% |
12,129
-293
| -2% | -US$2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
516
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9億
| US$80.7萬 | 0.02% |
17,121
-414
| -2% | -US$1.93萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
517
American Electric Power
AEP
US$711億
| US$80.5萬 | 0.02% |
6,786
+671
| +11% | +US$8.5萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
518
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.6億
| US$79.7萬 | 0.02% |
8,940
-170
| -2% | -US$1.39萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
519
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$485億
| US$79.6萬 | 0.02% |
1,913
-176
| -8% | -US$7.32萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
520
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.75億
| US$79.4萬 | 0.02% |
20,007
+725
| +4% | +US$2.94萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
521
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
US$1.3億
| US$79.3萬 | 0.02% |
32,529
-1,641
| -5% | -US$4.12萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
522
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162億
| US$79.3萬 | 0.02% |
17,709
+1,824
| +11% | +US$8.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
523
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.8億
| US$79萬 | 0.02% |
19,140
+2,096
| +12% | +US$8.97萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
524
Johnson Controls International
JCI
US$862億
| US$78.5萬 | 0.02% |
5,280
+476
| +10% | +US$6.89萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
525
Donaldson
DCI
US$98.7億
| US$78.5萬 | 0.02% |
9,016
-229
| -2% | -US$2.09萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions持有1,122個部位，管理資產為US$35.2億，較前一季的US$35.3億減少0.17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增77項、增加525檔、減碼390檔持股和已平倉93筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共67,814股，價值US$189萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$983萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的63%，其次為資訊科技和金融。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共買進67,814股，價值US$189萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$875萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund，估計減持了US$400萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$983萬。
- 在2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$35.2億，前十大持股占18%。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季新增了77個部位，並平倉93個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季下跌0.17%，降至US$35.2億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。