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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.77%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$35.2億
運用資産残高の伸び率
-$609万
(-0.17%)
資金フロー
+$2408万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.22%
保有額
1,122
新規
77
買い増し
525
減少
390
解消
93
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$875万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$778万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$507万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$463万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$422万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$983万 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$807万 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+$400万 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+$394万 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+$290万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.19% |
| 2 | 情報技術 | 13.55% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.68% |
| 5 | ヘルスケア | 3.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Starbucks
SBUX
$1112億
| $86.1万 | 0.02% |
9,163
+847
| +10% | +$8.74万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
502
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $85.9万 | 0.02% |
5,651
+1,345
| +31% | +$21.7万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
503
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
$18.9億
| $84.8万 | 0.02% |
99,666
-8,917
| -8% | -$8.85万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
504
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $84.5万 | 0.02% |
6,140
-1,138
| -16% | -$16万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
505
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$175億
| $84.1万 | 0.02% |
11,125
-3,019
| -21% | -$23万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
506
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
$17.7億
| $83.9万 | 0.02% |
6,916
+355
| +5% | +$4.35万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
507
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $83.2万 | 0.02% |
21,944
+8,480
| +63% | +$39.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
508
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $82.8万 | 0.02% |
12,460
+693
| +6% | +$4.88万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
509
Xtrackers US National Critical Technologies ETF
CRTC
$1.6億
| $82.4万 | 0.02% |
19,932
+892
| +5% | +$3.59万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
510
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
$3.64億
| $82.1万 | 0.02% |
10,309
+357
| +4% | +$2.91万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
511
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $81.6万 | 0.02% |
15,994
-27,766
| -63% | -$142万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
512
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $81.6万 | 0.02% |
25,919
+2,357
| +10% | +$7.55万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
513
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $81万 | 0.02% |
4,576
+340
| +8% | +$6.14万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
514
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2463億
| $81万 | 0.02% |
35,131
+8,016
| +30% | +$18.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
515
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $81万 | 0.02% |
12,129
-293
| -2% | -$2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
516
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
$9.9億
| $80.7万 | 0.02% |
17,121
-414
| -2% | -$1.93万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
517
American Electric Power
AEP
$692億
| $80.5万 | 0.02% |
6,786
+671
| +11% | +$8.5万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
518
ARK Innovation ETF
ARKK
$61.5億
| $79.7万 | 0.02% |
8,940
-170
| -2% | -$1.39万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
519
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$486億
| $79.6万 | 0.02% |
1,913
-176
| -8% | -$7.32万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
520
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
$8.71億
| $79.4万 | 0.02% |
20,007
+725
| +4% | +$2.94万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
521
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
$1.3億
| $79.3万 | 0.02% |
32,529
-1,641
| -5% | -$4.12万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
522
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $79.3万 | 0.02% |
17,709
+1,824
| +11% | +$8.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
523
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $79万 | 0.02% |
19,140
+2,096
| +12% | +$8.97万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
524
Johnson Controls International
JCI
$881億
| $78.5万 | 0.02% |
5,280
+476
| +10% | +$6.89万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
525
Donaldson
DCI
$102億
| $78.5万 | 0.02% |
9,016
-229
| -2% | -$2.09万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは$35.2億相当のポジションを1,122件保有しており、前四半期の$35.3億から0.17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第3四半期の報告書には、新規 77件、525件増加しました、390件減少、93件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFで、保有株数は67,814株、評価額は$189万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$983万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFで、株数は67,814株、評価額は$189万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$875万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Corporate & Income Opportunity Fundで、推定$400万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$983万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$35.2億のポートフォリオの18%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期に新たに77件のポジションを取り、93件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.17%減少し、$35.2億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。