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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3523 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.09 M
(-0.17%)
Flujo de capital
+USD 24.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.22%
Posición
1,122
Nuevas
77
Aumentadas
525
Reducidas
390
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.78 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 4.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 8.07 M |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+USD 4 M |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+USD 3.94 M |
| 5 |
Unilever
UL
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.19% |
| 2 | Tecnología | 13.55% |
| 3 | Finanzas | 4.72% |
| 4 | Industriales | 3.68% |
| 5 | Atención médica | 3.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 861 k | 0.02% |
9,163
+847
| +10% | +USD 87.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
502
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 859 k | 0.02% |
5,651
+1,345
| +31% | +USD 217 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
503
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
USD 1895 M
| USD 848 k | 0.02% |
99,666
-8,917
| -8% | -USD 88.5 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
504
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 845 k | 0.02% |
6,140
-1,138
| -16% | -USD 160 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
505
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.5 mil M
| USD 841 k | 0.02% |
11,125
-3,019
| -21% | -USD 230 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
506
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1773 M
| USD 839 k | 0.02% |
6,916
+355
| +5% | +USD 43.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
507
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 832 k | 0.02% |
21,944
+8,480
| +63% | +USD 391 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
508
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 828 k | 0.02% |
12,460
+693
| +6% | +USD 48.8 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
509
Xtrackers US National Critical Technologies ETF
CRTC
USD 160 M
| USD 824 k | 0.02% |
19,932
+892
| +5% | +USD 35.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
510
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
USD 364 M
| USD 821 k | 0.02% |
10,309
+357
| +4% | +USD 29.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
511
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 816 k | 0.02% |
15,994
-27,766
| -63% | -USD 1.42 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
512
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 816 k | 0.02% |
25,919
+2,357
| +10% | +USD 75.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
513
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 810 k | 0.02% |
4,576
+340
| +8% | +USD 61.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
514
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 246 mil M
| USD 810 k | 0.02% |
35,131
+8,016
| +30% | +USD 181 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
515
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 810 k | 0.02% |
12,129
-293
| -2% | -USD 20 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
516
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 990 M
| USD 807 k | 0.02% |
17,121
-414
| -2% | -USD 19.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
517
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 805 k | 0.02% |
6,786
+671
| +11% | +USD 85 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
518
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6148 M
| USD 797 k | 0.02% |
8,940
-170
| -2% | -USD 13.9 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
519
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.6 mil M
| USD 796 k | 0.02% |
1,913
-176
| -8% | -USD 73.2 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
520
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 871 M
| USD 794 k | 0.02% |
20,007
+725
| +4% | +USD 29.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
521
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
USD 130 M
| USD 793 k | 0.02% |
32,529
-1,641
| -5% | -USD 41.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
522
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 793 k | 0.02% |
17,709
+1,824
| +11% | +USD 84 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
523
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
| USD 790 k | 0.02% |
19,140
+2,096
| +12% | +USD 89.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
524
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 785 k | 0.02% |
5,280
+476
| +10% | +USD 68.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
525
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 785 k | 0.02% |
9,016
-229
| -2% | -USD 20.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dynamic Advisor Solutions mantenía 1,122 posiciones valuadas en USD 3523 M, un 0.17% menos que los USD 3529 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Dynamic Advisor Solutions muestra 77 nuevos, Aumentaron 525, 390 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026 fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.75 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2026 fue en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 4 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 3523 M en T3 2026.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 77 posiciones nuevas y cerró 93 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions cayó 0.17% frente al trimestre anterior, hasta USD 3523 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.