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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5651
GBank Financial Holdings
GBFH
US$2.21억
| US$9.21만 | ﹤0.01% |
3,037
+2,522
| +490% | +US$7.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5652
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$2.01억
| US$9.2만 | ﹤0.01% |
2,822
-12
| -0.4% | -US$405 |
2026 Q1
1분기
|
|
5653
콜옵션
Shoe Station Group
SHOE
US$4.1억
| US$9.19만 | ﹤0.01% |
6,200
+5,500
| +786% | +US$9.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5654
콜옵션
BGC Group
BGC
US$53.2억
| US$9.19만 | ﹤0.01% |
8,600
-54,700
| -86% | -US$61.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
5655
풋옵션
AEVEX Corp
AVEX
US$9.29억
| US$9.19만 | ﹤0.01% |
+4,400
| 신규 | +US$11.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5656
풋옵션
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$9.18만 | ﹤0.01% |
+1,200
| 신규 | +US$8.99만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5657
Wave Life Sciences
WVE
US$7.16억
| US$9.18만 | ﹤0.01% |
15,792
-73,471
| -82% | -US$48.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5658
풋옵션
Kymera Therapeutics
KYMR
US$105억
| US$9.17만 | ﹤0.01% |
800
+600
| +300% | +US$5.16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5659
iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN
VXZ
US$2785만
| US$9.17만 | ﹤0.01% |
1,818
-794
| -30% | -US$4.36만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5660
콜옵션
PayPay
PAYP
US$98.4억
| US$9.17만 | ﹤0.01% |
+6,400
| 신규 | +US$11.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5661
Aardvark Therapeutics
AARD
US$3151만
| US$9.17만 | ﹤0.01% |
15,917
+11,674
| +275% | +US$5.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5662
St. Joe Company
JOE
US$40.6억
| US$9.16만 | ﹤0.01% |
+1,462
| 신규 | +US$9.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5663
콜옵션
Senseonics Holdings Inc
SENS
US$5.16억
| US$9.14만 | ﹤0.01% |
16,100
+7,300
| +83% | +US$4.68만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
5664
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$8.01억
| US$9.12만 | ﹤0.01% |
+2,730
| 신규 | +US$8.48만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5665
콜옵션
WW International
WW
US$1.5억
| US$9.11만 | ﹤0.01% |
5,700
+4,300
| +307% | +US$5.74만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5666
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$13.8억
| US$9.11만 | ﹤0.01% |
+13,371
| 신규 | +US$7.91만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5667
Madison Air Solutions
MAIR
US$123억
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
+2,334
| 신규 | +US$9.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5668
풋옵션
Microbot Medical
MBOT
US$7522만
| US$9.09만 | ﹤0.01% |
46,600
-58,900
| -56% | -US$12만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5669
콜옵션
Mistras Group
MG
US$6.44억
| US$9.08만 | ﹤0.01% |
5,200
+3,000
| +136% | +US$5.34만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5670
Upwork
UPWK
US$11.4억
| US$9.07만 | ﹤0.01% |
+10,852
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5671
콜옵션
Macerich
MAC
US$68.9억
| US$9.07만 | ﹤0.01% |
+3,600
| 신규 | +US$8.09만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5672
풋옵션
Immunic
IMUX
US$1.06억
| US$9.07만 | ﹤0.01% |
5,900
+5,310
| +900% | +US$6.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5673
풋옵션
PagSeguro Digital
PAGS
US$22.2억
| US$9.05만 | ﹤0.01% |
10,000
+3,100
| +45% | +US$3만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
5674
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$1.2억
| US$9.04만 | ﹤0.01% |
+3,730
| 신규 | +US$9.12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5675
콜옵션
NewtekOne
NEWT
US$3.18억
| US$9.03만 | ﹤0.01% |
6,100
+2,900
| +91% | +US$3.83만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.