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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
30,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
85 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+39,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+183,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.056,84 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-29,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,56 %
Position
10.638
Neu
1.714
Aufgestockt
3.712
Reduziert
3.486
Geschlossen
1.487
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5651
GBank Financial Holdings
GBFH
209 Mio. $
| 92.051 $ | ﹤0,01 % |
3.037
+2.522
| +490 % | +73.611 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5652
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
200 Mio. $
| 91.997 $ | ﹤0,01 % |
2.822
-12
| -0,4 % | -405 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5653
CALL
Shoe Station Group
SHOE
406 Mio. $
| 91.946 $ | ﹤0,01 % |
6.200
+5.500
| +786 % | +93.881 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5654
CALL
BGC Group
BGC
5,29 Mrd. $
| 91.934 $ | ﹤0,01 % |
8.600
-54.700
| -86 % | -611.951 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
5655
Put
AEVEX Corp
AVEX
938 Mio. $
| 91.916 $ | ﹤0,01 % |
+4.400
| Neu | +114.262 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5656
Put
CMS Energy
CMS
21,9 Mrd. $
| 91.800 $ | ﹤0,01 % |
+1.200
| Neu | +89.944 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5657
Wave Life Sciences
WVE
714 Mio. $
| 91.751 $ | ﹤0,01 % |
15.792
-73.471
| -82 % | -487.135 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
5658
Put
Kymera Therapeutics
KYMR
10 Mrd. $
| 91.736 $ | ﹤0,01 % |
800
+600
| +300 % | +51.553 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5659
iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN
VXZ
28,1 Mio. $
| 91.736 $ | ﹤0,01 % |
1.818
-794
| -30 % | -43.574 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5660
CALL
PayPay
PAYP
9,8 Mrd. $
| 91.712 $ | ﹤0,01 % |
+6.400
| Neu | +117.736 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5661
Aardvark Therapeutics
AARD
31,3 Mio. $
| 91.681 $ | ﹤0,01 % |
15.917
+11.674
| +275 % | +54.549 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5662
St. Joe Company
JOE
4,07 Mrd. $
| 91.565 $ | ﹤0,01 % |
+1.462
| Neu | +95.936 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5663
CALL
Senseonics Holdings Inc
SENS
513 Mio. $
| 91.448 $ | ﹤0,01 % |
16.100
+7.300
| +83 % | +46.778 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
5664
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
799 Mio. $
| 91.209 $ | ﹤0,01 % |
+2.730
| Neu | +84.844 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5665
CALL
WW International
WW
146 Mio. $
| 91.086 $ | ﹤0,01 % |
5.700
+4.300
| +307 % | +57.412 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5666
Taysha Gene Therapies
TSHA
1,36 Mrd. $
| 91.056 $ | ﹤0,01 % |
+13.371
| Neu | +79.124 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5667
Madison Air Solutions
MAIR
12,2 Mrd. $
| 91.026 $ | ﹤0,01 % |
+2.334
| Neu | +90.973 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5668
Put
Microbot Medical
MBOT
72,5 Mio. $
| 90.870 $ | ﹤0,01 % |
46.600
-58.900
| -56 % | -120.068 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5669
CALL
Mistras Group
MG
643 Mio. $
| 90.844 $ | ﹤0,01 % |
5.200
+3.000
| +136 % | +53.384 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
5670
Upwork
UPWK
1,14 Mrd. $
| 90.722 $ | ﹤0,01 % |
+10.852
| Neu | +102.705 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5671
CALL
Macerich
MAC
6,86 Mrd. $
| 90.684 $ | ﹤0,01 % |
+3.600
| Neu | +80.909 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5672
Put
Immunic
IMUX
105 Mio. $
| 90.683 $ | ﹤0,01 % |
5.900
+5.310
| +900 % | +65.495 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5673
Put
PagSeguro Digital
PAGS
2,21 Mrd. $
| 90.500 $ | ﹤0,01 % |
10.000
+3.100
| +45 % | +29.971 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
5674
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
120 Mio. $
| 90.377 $ | ﹤0,01 % |
+3.730
| Neu | +91.225 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5675
CALL
NewtekOne
NEWT
313 Mio. $
| 90.341 $ | ﹤0,01 % |
6.100
+2.900
| +91 % | +38.263 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .