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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5651
GBank Financial Holdings
GBFH
US$2.03億
| US$9.21萬 | ﹤0.01% |
3,037
+2,522
| +490% | +US$7.36萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5652
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$2億
| US$9.2萬 | ﹤0.01% |
2,822
-12
| -0.4% | -US$405 |
2026 Q1
1季度
|
|
5653
買權
Shoe Station Group
SHOE
US$4.02億
| US$9.19萬 | ﹤0.01% |
6,200
+5,500
| +786% | +US$9.39萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5654
買權
BGC Group
BGC
US$53.7億
| US$9.19萬 | ﹤0.01% |
8,600
-54,700
| -86% | -US$61.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
5655
賣權
AEVEX Corp
AVEX
US$9.28億
| US$9.19萬 | ﹤0.01% |
+4,400
| 新 | +US$11.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5656
賣權
CMS Energy
CMS
US$219億
| US$9.18萬 | ﹤0.01% |
+1,200
| 新 | +US$8.99萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5657
Wave Life Sciences
WVE
US$7.42億
| US$9.18萬 | ﹤0.01% |
15,792
-73,471
| -82% | -US$48.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5658
賣權
Kymera Therapeutics
KYMR
US$101億
| US$9.17萬 | ﹤0.01% |
800
+600
| +300% | +US$5.16萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5659
iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN
VXZ
US$2814萬
| US$9.17萬 | ﹤0.01% |
1,818
-794
| -30% | -US$4.36萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5660
買權
PayPay
PAYP
US$99.1億
| US$9.17萬 | ﹤0.01% |
+6,400
| 新 | +US$11.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5661
Aardvark Therapeutics
AARD
US$3173萬
| US$9.17萬 | ﹤0.01% |
15,917
+11,674
| +275% | +US$5.45萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5662
St. Joe Company
JOE
US$41億
| US$9.16萬 | ﹤0.01% |
+1,462
| 新 | +US$9.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5663
買權
Senseonics Holdings Inc
SENS
US$5.01億
| US$9.14萬 | ﹤0.01% |
16,100
+7,300
| +83% | +US$4.68萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
5664
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$8.13億
| US$9.12萬 | ﹤0.01% |
+2,730
| 新 | +US$8.48萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5665
買權
WW International
WW
US$1.46億
| US$9.11萬 | ﹤0.01% |
5,700
+4,300
| +307% | +US$5.74萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5666
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$14.2億
| US$9.11萬 | ﹤0.01% |
+13,371
| 新 | +US$7.91萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5667
Madison Air Solutions
MAIR
US$123億
| US$9.1萬 | ﹤0.01% |
+2,334
| 新 | +US$9.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5668
賣權
Microbot Medical
MBOT
US$7388萬
| US$9.09萬 | ﹤0.01% |
46,600
-58,900
| -56% | -US$12萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5669
買權
Mistras Group
MG
US$6.45億
| US$9.08萬 | ﹤0.01% |
5,200
+3,000
| +136% | +US$5.34萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5670
Upwork
UPWK
US$11.5億
| US$9.07萬 | ﹤0.01% |
+10,852
| 新 | +US$10.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5671
買權
Macerich
MAC
US$68.9億
| US$9.07萬 | ﹤0.01% |
+3,600
| 新 | +US$8.09萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5672
賣權
Immunic
IMUX
US$1.09億
| US$9.07萬 | ﹤0.01% |
5,900
+5,310
| +900% | +US$6.55萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5673
賣權
PagSeguro Digital
PAGS
US$22.2億
| US$9.05萬 | ﹤0.01% |
10,000
+3,100
| +45% | +US$3萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
5674
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$1.2億
| US$9.04萬 | ﹤0.01% |
+3,730
| 新 | +US$9.12萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5675
買權
NewtekOne
NEWT
US$3.17億
| US$9.03萬 | ﹤0.01% |
6,100
+2,900
| +91% | +US$3.83萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。