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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5626
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$13.3億
| US$9.34萬 | ﹤0.01% |
+1,745
| 新 | +US$8.96萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5627
賣權
Upbound Group
UPBD
US$11.2億
| US$9.34萬 | ﹤0.01% |
4,400
-27,500
| -86% | -US$51.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5628
Nabors Industries
NBR
US$13.4億
| US$9.33萬 | ﹤0.01% |
1,111
-725
| -39% | -US$6.75萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5629
買權
Gray Television
GTN
US$4.56億
| US$9.33萬 | ﹤0.01% |
23,500
+3,500
| +18% | +US$1.61萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
COII
5630
買權
已下市
REX COIN Covered Call ETF
COII
| US$9.32萬 | ﹤0.01% |
4,800
+3,700
| +336% | +US$3.47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5631
買權
Chemed
CHE
US$69.9億
| US$9.31萬 | ﹤0.01% |
200
-100
| -33% | -US$4.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5632
買權
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$96.4億
| US$9.31萬 | ﹤0.01% |
1,600
+1,100
| +220% | +US$5.48萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5633
買權
Jones Lang LaSalle
JLL
US$159億
| US$9.3萬 | ﹤0.01% |
300
-1,700
| -85% | -US$52.8萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
5634
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$8.69億
| US$9.28萬 | ﹤0.01% |
+4,304
| 新 | +US$12.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5635
Solid Biosciences
SLDB
US$7.03億
| US$9.28萬 | ﹤0.01% |
9,285
-5,812
| -38% | -US$4.41萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5636
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$157億
| US$9.27萬 | ﹤0.01% |
319
+73
| +30% | +US$2.06萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5637
賣權
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
XXRP
US$1.19億
| US$9.26萬 | ﹤0.01% |
+4,500
| 新 | +US$15.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5638
賣權
Ellington Financial
EFC
US$15.3億
| US$9.25萬 | ﹤0.01% |
6,800
+5,800
| +580% | +US$7.68萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
5639
Vivmark Residential
VMRK
US$473億
| US$9.25萬 | ﹤0.01% |
1,362
-3,678
| -73% | -US$23.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5640
賣權
Dana Inc
DAN
US$26.1億
| US$9.25萬 | ﹤0.01% |
3,400
| – | – |
2018 Q1
33個季度
|
|
5641
Voyager Technologies
VOYG
US$17.6億
| US$9.25萬 | ﹤0.01% |
+2,867
| 新 | +US$9.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5642
News Corp Class A
NWSA
US$159億
| US$9.24萬 | ﹤0.01% |
3,722
-2,850
| -43% | -US$7.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5643
Safe Bulkers
SB
US$9.21億
| US$9.24萬 | ﹤0.01% |
14,643
+14,546
| +14,996% | +US$9.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5644
買權
Axogen
AXGN
US$30.4億
| US$9.24萬 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新 | +US$8.06萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5645
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF
VRTL
US$4115萬
| US$9.24萬 | ﹤0.01% |
1,773
+1,077
| +155% | +US$5.51萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5646
Ingredion
INGR
US$60.1億
| US$9.23萬 | ﹤0.01% |
975
+962
| +7,400% | +US$10.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5647
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.77億
| US$9.23萬 | ﹤0.01% |
5,445
+5,339
| +5,037% | +US$9.29萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5648
Warner Music
WMG
US$154億
| US$9.22萬 | ﹤0.01% |
+3,407
| 新 | +US$10.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5649
OR Royalties Inc
OR
US$62.8億
| US$9.21萬 | ﹤0.01% |
+2,912
| 新 | +US$10.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5650
買權
aTyr Pharma
ATYR
US$1332萬
| US$9.21萬 | ﹤0.01% |
3,855
-33
| -0.8% | -US$862 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。