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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5626
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$13.1억
| US$9.34만 | ﹤0.01% |
+1,745
| 신규 | +US$8.96만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5627
풋옵션
Upbound Group
UPBD
US$11.8억
| US$9.34만 | ﹤0.01% |
4,400
-27,500
| -86% | -US$51.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5628
Nabors Industries
NBR
US$13.7억
| US$9.33만 | ﹤0.01% |
1,111
-725
| -39% | -US$6.75만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5629
콜옵션
Gray Television
GTN
US$4.58억
| US$9.33만 | ﹤0.01% |
23,500
+3,500
| +18% | +US$1.61만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
COII
5630
콜옵션
상장폐지됨
REX COIN Covered Call ETF
COII
| US$9.32만 | ﹤0.01% |
4,800
+3,700
| +336% | +US$3.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5631
콜옵션
Chemed
CHE
US$70억
| US$9.31만 | ﹤0.01% |
200
-100
| -33% | -US$4.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5632
콜옵션
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$97.1억
| US$9.31만 | ﹤0.01% |
1,600
+1,100
| +220% | +US$5.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5633
콜옵션
Jones Lang LaSalle
JLL
US$164억
| US$9.3만 | ﹤0.01% |
300
-1,700
| -85% | -US$52.8만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
5634
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$9.1억
| US$9.28만 | ﹤0.01% |
+4,304
| 신규 | +US$12.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5635
Solid Biosciences
SLDB
US$6.55억
| US$9.28만 | ﹤0.01% |
9,285
-5,812
| -38% | -US$4.41만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5636
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$152억
| US$9.27만 | ﹤0.01% |
319
+73
| +30% | +US$2.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5637
풋옵션
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
XXRP
US$1.08억
| US$9.26만 | ﹤0.01% |
+4,500
| 신규 | +US$15.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5638
풋옵션
Ellington Financial
EFC
US$14.9억
| US$9.25만 | ﹤0.01% |
6,800
+5,800
| +580% | +US$7.68만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
5639
Vivmark Residential
VMRK
US$480억
| US$9.25만 | ﹤0.01% |
1,362
-3,678
| -73% | -US$23.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5640
풋옵션
Dana Inc
DAN
US$23.3억
| US$9.25만 | ﹤0.01% |
3,400
| – | – |
2018 Q1
33개 분기
|
|
5641
Voyager Technologies
VOYG
US$16.2억
| US$9.25만 | ﹤0.01% |
+2,867
| 신규 | +US$9.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5642
News Corp Class A
NWSA
US$158억
| US$9.24만 | ﹤0.01% |
3,722
-2,850
| -43% | -US$7.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5643
Safe Bulkers
SB
US$9.15억
| US$9.24만 | ﹤0.01% |
14,643
+14,546
| +14,996% | +US$9.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5644
콜옵션
Axogen
AXGN
US$29.3억
| US$9.24만 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$8.06만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5645
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF
VRTL
US$3545만
| US$9.24만 | ﹤0.01% |
1,773
+1,077
| +155% | +US$5.51만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5646
Ingredion
INGR
US$61.1억
| US$9.23만 | ﹤0.01% |
975
+962
| +7,400% | +US$10.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5647
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.72억
| US$9.23만 | ﹤0.01% |
5,445
+5,339
| +5,037% | +US$9.29만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5648
Warner Music
WMG
US$160억
| US$9.22만 | ﹤0.01% |
+3,407
| 신규 | +US$10.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5649
OR Royalties Inc
OR
US$59.3억
| US$9.21만 | ﹤0.01% |
+2,912
| 신규 | +US$10.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5650
콜옵션
aTyr Pharma
ATYR
US$1183만
| US$9.21만 | ﹤0.01% |
3,855
-33
| -0.8% | -US$862 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.