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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5576
콜옵션
Electromed
ELMD
US$2.29억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
2,300
-900
| -28% | -US$2.89만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5577
풋옵션
Canada Goose Holdings
GOOS
US$7.76억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
10,200
+4,300
| +73% | +US$4.53만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
5578
콜옵션
HNI Corp
HNI
US$34.7억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
+2,400
| 신규 | +US$8.17만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5579
Life360
LIF
US$37억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
+1,751
| 신규 | +US$7.79만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5580
콜옵션
Hyatt Hotels
H
US$173억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
500
-300
| -38% | -US$5.25만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
5581
풋옵션
Ametek
AME
US$575억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$9.21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5582
Franklin XRP ETF
XRPZ
US$1.98억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
8,513
+7,869
| +1,222% | +US$11.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5583
콜옵션
Texas Roadhouse
TXRH
US$120억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
500
-2,000
| -80% | -US$34.1만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
5584
콜옵션
Aemetis
AMTX
US$9310만
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
58,800
-50,500
| -46% | -US$12.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5585
콜옵션
Enova International
ENVA
US$44.3억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$6.88만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5586
콜옵션
TRX Gold Corp
TRX
US$3.25억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
116,700
+9,600
| +9% | +US$1.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5587
Evolent Health
EVH
US$4.77억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
+17,722
| 신규 | +US$6.79만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5588
콜옵션
Myomo
MYO
US$5149만
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
92,300
+87,700
| +1,907% | +US$8.55만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5589
Coty
COTY
US$29.3억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
44,433
-27,094
| -38% | -US$5.84만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5590
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$7억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
3,604
-119,271
| -97% | -US$350만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5591
콜옵션
NETSCOUT
NTCT
US$28.5억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
2,200
-500
| -19% | -US$1.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5592
콜옵션
Sundial Growers
SNDL
US$3.21억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
70,900
-10,200
| -13% | -US$1.46만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5593
Genpact
G
US$65.1억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
+3,478
| 신규 | +US$11.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5594
Roundhill Uranium ETF
UX
US$462만
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
3,475
-162
| -4% | -US$4.82천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5595
풋옵션
NCR Atleos
NATL
US$33.7억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
2,200
-500
| -19% | -US$2.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5596
콜옵션
Element Solutions
ESI
US$86.3억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
2,000
-92,000
| -98% | -US$382만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5597
풋옵션
Momentus
MNTS
US$4722만
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
+14,200
| 신규 | +US$11.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5598
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$9.5억
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
2,262
-3,811
| -63% | -US$15.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5599
풋옵션
High Tide
HITI
US$2.35억
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
41,800
+800
| +2% | +US$1.9천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5600
풋옵션
Equifax
EFX
US$209억
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
600
-400
| -40% | -US$6.82만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.