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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5526
Rapid7
RPD
US$11.5억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
+12,488
| 신규 | +US$8.28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5527
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.47억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
15,952
+13,578
| +572% | +US$6.66만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5528
콜옵션
CTO Realty Growth
CTO
US$7.59억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
4,700
+700
| +18% | +US$1.42만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5529
풋옵션
TransUnion
TRU
US$144억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
1,400
-12,400
| -90% | -US$86.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5530
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.53억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
+69,646
| 신규 | +US$8.66만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5531
풋옵션
Enviri
NVRI
US$5.35억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
4,600
-8,200
| -64% | -US$16.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5532
콜옵션
CareTrust REIT
CTRE
US$85.7억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
2,500
-11,400
| -82% | -US$44.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5533
Velocity Financial
VEL
US$6.3억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
+5,453
| 신규 | +US$9.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5534
콜옵션
Unisys
UIS
US$1.94억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
27,500
+22,300
| +429% | +US$7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5535
Adecoagro
AGRO
US$14억
| US$10만 | ﹤0.01% |
10,493
-48,188
| -82% | -US$60.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5536
콜옵션
Dingdong
DDL
US$4.22억
| US$10만 | ﹤0.01% |
51,900
-100,300
| -66% | -US$24.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5537
풋옵션
Elicio Therapeutics
ELTX
US$4741만
| US$10만 | ﹤0.01% |
25,600
+4,000
| +19% | +US$4.02만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5538
콜옵션
Corpay
CPAY
US$261억
| US$10만 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$6.64만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5539
Jack in the Box
JACK
US$2.5억
| US$10만 | ﹤0.01% |
+6,319
| 신규 | +US$7.79만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5540
콜옵션
SouthState Bank Corp
SSB
US$103억
| US$10만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$9.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5541
AvePoint
AVPT
US$36.7억
| US$10만 | ﹤0.01% |
8,902
+3,746
| +73% | +US$3.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5542
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$60.1억
| US$10만 | ﹤0.01% |
3,329
-8,855
| -73% | -US$28.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5543
풋옵션
Federal Agricultural Mortgage Class A
AGM.A
| US$10만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$6.75만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5544
Tradr 2X Long NVTS Daily ETF
NVTX
US$2330만
| US$10만 | ﹤0.01% |
+2,047
| 신규 | +US$15.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5545
콜옵션
TIC Solutions Inc
TIC
US$22.7억
| US$10만 | ﹤0.01% |
12,300
-33,000
| -73% | -US$27.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5546
풋옵션
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2470억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
5,000
-100
| -2% | -US$1.88천 |
2026 Q1
1분기
|
|
5547
풋옵션
상장폐지됨
Talkspace
TALK
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
19,100
+17,300
| +961% | +US$8.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
TWO
5548
콜옵션
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
8,000
+2,600
| +48% | +US$3.11만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
5549
콜옵션
Amtech Systems
ASYS
US$2.4억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
4,300
+3,100
| +258% | +US$5.89만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5550
콜옵션
Largo
LGO
US$4274만
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
156,500
-75,600
| -33% | -US$7.79만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.