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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5501
풋옵션
Ballard Power Systems
BLDP
US$5.62억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
26,600
+16,900
| +174% | +US$6.89만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5502
Pony AI Inc
PONY
US$21.4억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
14,858
-7,191
| -33% | -US$6.67만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5503
콜옵션
First Busey Corp
BUSE
US$24.3억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
3,500
+3,400
| +3,400% | +US$9.22만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5504
풋옵션
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$115억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
1,600
+800
| +100% | +US$5.06만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5505
풋옵션
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$6.91억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
2,700
-1,900
| -41% | -US$5.69만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5506
풋옵션
Candel Therapeutics
CADL
US$6.62억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
10,000
-19,500
| -66% | -US$14.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5507
콜옵션
Establishment Labs
ESTA
US$20.4억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
1,200
-5,900
| -83% | -US$42.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5508
풋옵션
Establishment Labs
ESTA
US$20.4억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
1,200
-1,300
| -52% | -US$9.34만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5509
Paylocity
PCTY
US$87.9억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
984
-907
| -48% | -US$9.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5510
풋옵션
EHang Holdings
EH
US$2.78억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
15,700
-5,000
| -24% | -US$4.67만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5511
콜옵션
Willdan Group
WLDN
US$11.8억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
1,300
+1,100
| +550% | +US$9.37만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5512
LifeVantage
LFVN
US$7390만
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
16,453
+14,112
| +603% | +US$8.54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5513
Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF
CRWG
US$5039만
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
3,216
+2,016
| +168% | +US$8.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5514
풋옵션
Matthews International
MATW
US$6.04억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
3,800
-2,500
| -40% | -US$6.72만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5515
풋옵션
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.47억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
16,100
+5,800
| +56% | +US$2.84만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5516
Ascent Industries
ACNT
US$1.24억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
6,789
-1,728
| -20% | -US$2.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5517
콜옵션
KLX Energy Services
KLXE
US$1.22억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
+39,500
| 신규 | +US$11.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5518
콜옵션
Lifezone Metals
LZM
US$3.26억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
+26,200
| 신규 | +US$12.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5519
풋옵션
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.45억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
16,600
-6,200
| -27% | -US$4.05만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5520
Hercules Capital
HTGC
US$31.6억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
+6,429
| 신규 | +US$10만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5521
콜옵션
Yext
YEXT
US$7.24억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
21,700
-179,300
| -89% | -US$69.6만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
5522
콜옵션
Ready Capital
RC
US$1.9억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
57,900
-162,600
| -74% | -US$28.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
5523
콜옵션
Navient
NAVI
US$8.52억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
11,900
+9,100
| +325% | +US$7.64만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
5524
콜옵션
DXP Enterprises
DXPE
US$27.4억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
600
+400
| +200% | +US$6.31만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5525
CAE Inc
CAE
US$84.5억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
4,038
+3,700
| +1,095% | +US$9.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.