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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5451
풋옵션
Oshkosh
OSK
US$83.5억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
700
-400
| -36% | -US$5.64만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
5452
콜옵션
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
US$2.29억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
20,700
+11,200
| +118% | +US$5.52만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5453
콜옵션
Assurant
AIZ
US$144억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$9.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5454
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19.6억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
1,253
+254
| +25% | +US$2.09만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5455
콜옵션
Metalla Royalty & Streaming
MTA
US$7.22억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
14,100
-18,700
| -57% | -US$13.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5456
콜옵션
Electrovaya
ELVA
US$2.81억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
10,200
+4,200
| +70% | +US$4.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5457
콜옵션
상장폐지됨
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
+8,100
| 신규 | +US$9.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5458
콜옵션
Invivyd
IVVD
US$1.77억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
122,700
-54,300
| -31% | -US$6.81만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5459
콜옵션
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$5.87억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
20,200
+700
| +4% | +US$3.12천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5460
FuboTV Inc
FUBO
US$2.4억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
11,615
-11,447
| -50% | -US$12.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5461
풋옵션
Vertex
VERX
US$24.1억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
9,300
+9,000
| +3,000% | +US$11.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5462
콜옵션
Terra Innovatum Global N.V.
NKLR
US$2.57억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
21,700
+12,100
| +126% | +US$6.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5463
콜옵션
GFL Environmental
GFL
US$196억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
2,900
+2,700
| +1,350% | +US$10.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
5464
콜옵션
Ovid Therapeutics
OVID
US$5억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
39,600
+35,200
| +800% | +US$9.08만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5465
풋옵션
Ardmore Shipping
ASC
US$8.7억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
7,600
+5,800
| +322% | +US$9.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
5466
풋옵션
Service Corp International
SCI
US$102억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
1,400
-12,300
| -90% | -US$96.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5467
풋옵션
EXL Service
EXLS
US$62억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
4,100
+3,500
| +583% | +US$10.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5468
풋옵션
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
US$8162만
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
11,300
-4,700
| -29% | -US$4.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5469
Core Natural Resources Inc
CNR
US$43.3억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
1,323
+105
| +9% | +US$9.3천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5470
콜옵션
CBIZ
CBZ
US$30.2억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
3,300
+400
| +14% | +US$1.24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5471
ProShares Short SmallCap600
SBB
US$374만
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
+4,800
| 신규 | +US$11.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5472
풋옵션
Adtran
ADTN
US$5.65억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
7,600
+5,100
| +204% | +US$7.96만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5473
콜옵션
IPG Photonics
IPGP
US$32.2억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
900
+800
| +800% | +US$9.19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5474
풋옵션
Lightbridge
LTBR
US$1.9억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
12,000
-10,600
| -47% | -US$11.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5475
콜옵션
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$48.2억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
2,700
-15,800
| -85% | -US$63.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.