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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5451
賣權
Oshkosh
OSK
US$83.5億
| US$10.7萬 | ﹤0.01% |
700
-400
| -36% | -US$5.64萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
5452
買權
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
US$2.29億
| US$10.7萬 | ﹤0.01% |
20,700
+11,200
| +118% | +US$5.52萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5453
買權
Assurant
AIZ
US$144億
| US$10.7萬 | ﹤0.01% |
+400
| 新 | +US$9.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5454
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19.6億
| US$10.7萬 | ﹤0.01% |
1,253
+254
| +25% | +US$2.09萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5455
買權
Metalla Royalty & Streaming
MTA
US$7.22億
| US$10.7萬 | ﹤0.01% |
14,100
-18,700
| -57% | -US$13.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5456
買權
Electrovaya
ELVA
US$2.81億
| US$10.7萬 | ﹤0.01% |
10,200
+4,200
| +70% | +US$4.16萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5457
買權
已下市
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$10.7萬 | ﹤0.01% |
+8,100
| 新 | +US$9.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5458
買權
Invivyd
IVVD
US$1.77億
| US$10.7萬 | ﹤0.01% |
122,700
-54,300
| -31% | -US$6.81萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5459
買權
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$5.87億
| US$10.7萬 | ﹤0.01% |
20,200
+700
| +4% | +US$3,122 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5460
FuboTV Inc
FUBO
US$2.4億
| US$10.7萬 | ﹤0.01% |
11,615
-11,447
| -50% | -US$12.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5461
賣權
Vertex
VERX
US$24.1億
| US$10.7萬 | ﹤0.01% |
9,300
+9,000
| +3,000% | +US$11.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5462
買權
Terra Innovatum Global N.V.
NKLR
US$2.57億
| US$10.7萬 | ﹤0.01% |
21,700
+12,100
| +126% | +US$6.85萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5463
買權
GFL Environmental
GFL
US$196億
| US$10.7萬 | ﹤0.01% |
2,900
+2,700
| +1,350% | +US$10.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
5464
買權
Ovid Therapeutics
OVID
US$5億
| US$10.7萬 | ﹤0.01% |
39,600
+35,200
| +800% | +US$9.08萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5465
賣權
Ardmore Shipping
ASC
US$8.7億
| US$10.6萬 | ﹤0.01% |
7,600
+5,800
| +322% | +US$9.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
5466
賣權
Service Corp International
SCI
US$102億
| US$10.6萬 | ﹤0.01% |
1,400
-12,300
| -90% | -US$96.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5467
賣權
EXL Service
EXLS
US$62億
| US$10.6萬 | ﹤0.01% |
4,100
+3,500
| +583% | +US$10.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5468
賣權
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
US$8162萬
| US$10.6萬 | ﹤0.01% |
11,300
-4,700
| -29% | -US$4.45萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5469
Core Natural Resources Inc
CNR
US$43.3億
| US$10.6萬 | ﹤0.01% |
1,323
+105
| +9% | +US$9,304 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5470
買權
CBIZ
CBZ
US$30.2億
| US$10.6萬 | ﹤0.01% |
3,300
+400
| +14% | +US$1.24萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5471
ProShares Short SmallCap600
SBB
US$374萬
| US$10.6萬 | ﹤0.01% |
+4,800
| 新 | +US$11.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5472
賣權
Adtran
ADTN
US$5.65億
| US$10.6萬 | ﹤0.01% |
7,600
+5,100
| +204% | +US$7.96萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5473
買權
IPG Photonics
IPGP
US$32.2億
| US$10.6萬 | ﹤0.01% |
900
+800
| +800% | +US$9.19萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5474
賣權
Lightbridge
LTBR
US$1.9億
| US$10.5萬 | ﹤0.01% |
12,000
-10,600
| -47% | -US$11.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5475
買權
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$48.2億
| US$10.5萬 | ﹤0.01% |
2,700
-15,800
| -85% | -US$63.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。