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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5426
賣權
Louisiana-Pacific
LPX
US$51.4億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
+1,400
| 新 | +US$10.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5427
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF
SMCX
US$1.51億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
12,332
+10,952
| +794% | +US$16萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5428
買權
MarineMax
HZO
US$11.6億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
3,000
+800
| +36% | +US$2.57萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
5429
買權
Lincoln Educational Services
LINC
US$7.02億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
2,200
-31,200
| -93% | -US$141萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5430
買權
Broadstone Net Lease
BNL
US$33.4億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
5,300
-4,600
| -46% | -US$9.28萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
5431
賣權
Skywest
SKYW
US$37.5億
| US$10.9萬 | ﹤0.01% |
1,100
+1,000
| +1,000% | +US$8.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5432
買權
BRT Apartments
BRT
US$2.5億
| US$10.9萬 | ﹤0.01% |
7,100
+2,500
| +54% | +US$3.62萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5433
買權
inTEST
INTT
US$2.03億
| US$10.9萬 | ﹤0.01% |
6,000
+2,100
| +54% | +US$3.56萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5434
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$423億
| US$10.9萬 | ﹤0.01% |
852
-454
| -35% | -US$5.47萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5435
Inspire Medical Systems
INSP
US$20.6億
| US$10.9萬 | ﹤0.01% |
+2,441
| 新 | +US$11.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5436
Nexa Resources
NEXA
US$15.9億
| US$10.9萬 | ﹤0.01% |
8,895
-12,625
| -59% | -US$17.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5437
買權
Carlisle Companies
CSL
US$147億
| US$10.9萬 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5438
賣權
Carlisle Companies
CSL
US$147億
| US$10.9萬 | ﹤0.01% |
+300
| 新 | +US$10.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5439
賣權
American Resources Corp
AREC
US$1.36億
| US$10.9萬 | ﹤0.01% |
50,600
-324,200
| -86% | -US$72.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5440
賣權
Piper Sandler
PIPR
US$48.6億
| US$10.9萬 | ﹤0.01% |
1,500
-23,300
| -94% | -US$189萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5441
買權
ESAB
ESAB
US$46.1億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
+1,100
| 新 | +US$10.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5442
賣權
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
US$12.9億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
9,500
+9,400
| +9,400% | +US$11.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5443
賣權
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$32.3億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
5,600
-11,100
| -66% | -US$20.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5444
賣權
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$24.8億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
3,200
-400
| -11% | -US$1.32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5445
買權
GoPro
GPRO
US$1.85億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
139,300
+96,100
| +222% | +US$10.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5446
賣權
Lithium Argentina AG
LAR
US$7.3億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
13,100
+9,600
| +274% | +US$8.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5447
買權
Cogent Communications
CCOI
US$3.97億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
7,800
-250,600
| -97% | -US$462萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5448
賣權
LGI Homes
LGIH
US$10.2億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
1,700
-6,500
| -79% | -US$31.1萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
5449
賣權
Gold.com Inc
GOLD
US$11.2億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
2,600
+300
| +13% | +US$1.29萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
5450
買權
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$31.7億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
2,900
-13,400
| -82% | -US$41萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。