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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5426
Opção de venda
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 5,14 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
+1.400
| Nova | +US$ 103 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5427
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF
SMCX
US$ 151 mi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
12.332
+10.952
| +794% | +US$ 160 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5428
Opção de compra
MarineMax
HZO
US$ 1,16 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
3.000
+800
| +36% | +US$ 25,7 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
5429
Opção de compra
Lincoln Educational Services
LINC
US$ 702 mi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
2.200
-31.200
| -93% | -US$ 1,41 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5430
Opção de compra
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,34 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
5.300
-4.600
| -46% | -US$ 92,8 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5431
Opção de venda
Skywest
SKYW
US$ 3,7 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
1.100
+1.000
| +1.000% | +US$ 89 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5432
Opção de compra
BRT Apartments
BRT
US$ 250 mi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
7.100
+2.500
| +54% | +US$ 36,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5433
Opção de compra
inTEST
INTT
US$ 203 mi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
6.000
+2.100
| +54% | +US$ 35,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5434
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 42,3 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
852
-454
| -35% | -US$ 54,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5435
Inspire Medical Systems
INSP
US$ 2,06 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
+2.441
| Nova | +US$ 116 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5436
Nexa Resources
NEXA
US$ 1,57 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
8.895
-12.625
| -59% | -US$ 176 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5437
Opção de compra
Carlisle Companies
CSL
US$ 14,7 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5438
Opção de venda
Carlisle Companies
CSL
US$ 14,7 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
+300
| Nova | +US$ 105 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5439
Opção de venda
American Resources Corp
AREC
US$ 136 mi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
50.600
-324.200
| -86% | -US$ 724 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5440
Opção de venda
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,73 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
1.500
-23.300
| -94% | -US$ 1,89 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5441
Opção de compra
ESAB
ESAB
US$ 4,61 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
+1.100
| Nova | +US$ 106 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5442
Opção de venda
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
US$ 1,29 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
9.500
+9.400
| +9.400% | +US$ 111 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5443
Opção de venda
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$ 3,23 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
5.600
-11.100
| -66% | -US$ 201 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5444
Opção de venda
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$ 2,48 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
3.200
-400
| -11% | -US$ 13,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5445
Opção de compra
GoPro
GPRO
US$ 185 mi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
139.300
+96.100
| +222% | +US$ 102 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5446
Opção de venda
Lithium Argentina AG
LAR
US$ 730 mi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
13.100
+9.600
| +274% | +US$ 89 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5447
Opção de compra
Cogent Communications
CCOI
US$ 397 mi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
7.800
-250.600
| -97% | -US$ 4,62 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5448
Opção de venda
LGI Homes
LGIH
US$ 1,02 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
1.700
-6.500
| -79% | -US$ 311 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5449
Opção de venda
Gold.com Inc
GOLD
US$ 1,12 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
2.600
+300
| +13% | +US$ 12,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5450
Opção de compra
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$ 3,17 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
2.900
-13.400
| -82% | -US$ 410 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.