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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5426
풋옵션
Louisiana-Pacific
LPX
US$51.4억
| US$11만 | ﹤0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5427
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF
SMCX
US$1.51억
| US$11만 | ﹤0.01% |
12,332
+10,952
| +794% | +US$16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5428
콜옵션
MarineMax
HZO
US$11.6억
| US$11만 | ﹤0.01% |
3,000
+800
| +36% | +US$2.57만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
5429
콜옵션
Lincoln Educational Services
LINC
US$7.02억
| US$11만 | ﹤0.01% |
2,200
-31,200
| -93% | -US$141만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5430
콜옵션
Broadstone Net Lease
BNL
US$33.4억
| US$11만 | ﹤0.01% |
5,300
-4,600
| -46% | -US$9.28만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5431
풋옵션
Skywest
SKYW
US$37.5억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
1,100
+1,000
| +1,000% | +US$8.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5432
콜옵션
BRT Apartments
BRT
US$2.5억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
7,100
+2,500
| +54% | +US$3.62만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5433
콜옵션
inTEST
INTT
US$2.03억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
6,000
+2,100
| +54% | +US$3.56만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5434
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$423억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
852
-454
| -35% | -US$5.47만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5435
Inspire Medical Systems
INSP
US$20.6억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
+2,441
| 신규 | +US$11.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5436
Nexa Resources
NEXA
US$15.9억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
8,895
-12,625
| -59% | -US$17.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5437
콜옵션
Carlisle Companies
CSL
US$147억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5438
풋옵션
Carlisle Companies
CSL
US$147억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$10.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5439
풋옵션
American Resources Corp
AREC
US$1.36억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
50,600
-324,200
| -86% | -US$72.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5440
풋옵션
Piper Sandler
PIPR
US$48.6억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
1,500
-23,300
| -94% | -US$189만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5441
콜옵션
ESAB
ESAB
US$46.1억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$10.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5442
풋옵션
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
US$12.9억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
9,500
+9,400
| +9,400% | +US$11.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5443
풋옵션
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$32.3억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
5,600
-11,100
| -66% | -US$20.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5444
풋옵션
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$24.8억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
3,200
-400
| -11% | -US$1.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5445
콜옵션
GoPro
GPRO
US$1.85억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
139,300
+96,100
| +222% | +US$10.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5446
풋옵션
Lithium Argentina AG
LAR
US$7.3억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
13,100
+9,600
| +274% | +US$8.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5447
콜옵션
Cogent Communications
CCOI
US$3.97억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
7,800
-250,600
| -97% | -US$462만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5448
풋옵션
LGI Homes
LGIH
US$10.2억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
1,700
-6,500
| -79% | -US$31.1만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
5449
풋옵션
Gold.com Inc
GOLD
US$11.2억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
2,600
+300
| +13% | +US$1.29만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5450
콜옵션
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$31.7억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
2,900
-13,400
| -82% | -US$41만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.