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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5401
풋옵션
Evolent Health
EVH
US$4.81억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
20,700
+17,600
| +568% | +US$6.75만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5402
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF
MIDU
US$6409만
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
1,498
+575
| +62% | +US$3.77만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5403
풋옵션
TransAlta
TAC
US$41.8억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
8,100
-200
| -2% | -US$2.64천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5404
풋옵션
Huya Inc
HUYA
US$4.75억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
48,700
+28,700
| +144% | +US$8.13만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5405
콜옵션
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$22.4억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
+1,700
| 신규 | +US$10.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5406
콜옵션
Huntington Ingalls Industries
HII
US$125억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
400
-7,100
| -95% | -US$237만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
5407
풋옵션
Huntington Ingalls Industries
HII
US$125억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
400
-900
| -69% | -US$30.1만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
5408
콜옵션
American Financial Group
AFG
US$127억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
800
-200
| -20% | -US$2.65만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5409
풋옵션
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$3.15억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
6,150
+5,960
| +3,137% | +US$12.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5410
풋옵션
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
1,200
+100
| +9% | +US$9.22천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5411
풋옵션
AFC Gamma
AFCG
US$6786만
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
36,100
+22,600
| +167% | +US$7.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5412
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$261억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
+1,093
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5413
풋옵션
Smithfield Foods
SFD
US$73.1억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
4,600
+1,900
| +70% | +US$5.08만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5414
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$3.15억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
6,131
+5,945
| +3,196% | +US$12.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5415
Lear
LEA
US$57.7억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
832
+760
| +1,056% | +US$10.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5416
HealthStream
HSTM
US$10.3억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
+4,087
| 신규 | +US$9.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5417
콜옵션
Flowserve
FLS
US$102억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
1,500
-200
| -12% | -US$1.52만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
5418
콜옵션
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$24.3억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
5419
콜옵션
Alto Neuroscience
ANRO
US$9.21억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
+4,200
| 신규 | +US$9.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5420
풋옵션
Ocugen
OCGN
US$2.52억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
72,400
-77,300
| -52% | -US$11.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5421
콜옵션
Mueller Industries
MLI
US$122억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
1,800
+200
| +13% | +US$1.31만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5422
콜옵션
Cypherpunk Technologies Inc
CYPH
US$3.57억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
180,700
+117,000
| +184% | +US$10.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5423
Janux Therapeutics
JANX
US$10.9억
| US$11만 | ﹤0.01% |
+7,192
| 신규 | +US$10.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5424
Pacific Biosciences
PACB
US$9.01억
| US$11만 | ﹤0.01% |
65,659
-43,357
| -40% | -US$6.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5425
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$169억
| US$11만 | ﹤0.01% |
+908
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.