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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5401
Opção de venda
Evolent Health
EVH
US$ 481 mi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
20.700
+17.600
| +568% | +US$ 67,5 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5402
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF
MIDU
US$ 64,1 mi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
1.498
+575
| +62% | +US$ 37,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5403
Opção de venda
TransAlta
TAC
US$ 4,18 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
8.100
-200
| -2% | -US$ 2,64 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5404
Opção de venda
Huya Inc
HUYA
US$ 475 mi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
48.700
+28.700
| +144% | +US$ 81,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5405
Opção de compra
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$ 2,24 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
+1.700
| Nova | +US$ 102 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5406
Opção de compra
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 12,5 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
400
-7.100
| -95% | -US$ 2,37 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
5407
Opção de venda
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 12,5 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
400
-900
| -69% | -US$ 301 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
5408
Opção de compra
American Financial Group
AFG
US$ 12,7 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
800
-200
| -20% | -US$ 26,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5409
Opção de venda
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$ 315 mi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
6.150
+5.960
| +3.137% | +US$ 121 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5410
Opção de venda
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
1.200
+100
| +9% | +US$ 9,22 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5411
Opção de venda
AFC Gamma
AFCG
US$ 67,9 mi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
36.100
+22.600
| +167% | +US$ 71 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5412
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 26,1 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
+1.093
| Nova | +US$ 103 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5413
Opção de venda
Smithfield Foods
SFD
US$ 7,31 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
4.600
+1.900
| +70% | +US$ 50,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5414
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$ 315 mi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
6.131
+5.945
| +3.196% | +US$ 121 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5415
Lear
LEA
US$ 5,77 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
832
+760
| +1.056% | +US$ 102 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5416
HealthStream
HSTM
US$ 1,03 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
+4.087
| Nova | +US$ 95,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5417
Opção de compra
Flowserve
FLS
US$ 10,2 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
1.500
-200
| -12% | -US$ 15,2 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
5418
Opção de compra
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$ 2,43 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
2.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5419
Opção de compra
Alto Neuroscience
ANRO
US$ 921 mi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
+4.200
| Nova | +US$ 97,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5420
Opção de venda
Ocugen
OCGN
US$ 252 mi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
72.400
-77.300
| -52% | -US$ 117 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5421
Opção de compra
Mueller Industries
MLI
US$ 12,2 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
1.800
+200
| +13% | +US$ 13,1 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5422
Opção de compra
Cypherpunk Technologies Inc
CYPH
US$ 357 mi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
180.700
+117.000
| +184% | +US$ 107 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5423
Janux Therapeutics
JANX
US$ 1,09 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
+7.192
| Nova | +US$ 104 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5424
Pacific Biosciences
PACB
US$ 901 mi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
65.659
-43.357
| -40% | -US$ 63 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5425
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,9 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
+908
| Nova | +US$ 103 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.