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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5401
賣權
Evolent Health
EVH
US$4.81億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
20,700
+17,600
| +568% | +US$6.75萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5402
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF
MIDU
US$6409萬
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
1,498
+575
| +62% | +US$3.77萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5403
賣權
TransAlta
TAC
US$41.8億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
8,100
-200
| -2% | -US$2,642 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5404
賣權
Huya Inc
HUYA
US$4.75億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
48,700
+28,700
| +144% | +US$8.13萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5405
買權
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$22.4億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
+1,700
| 新 | +US$10.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5406
買權
Huntington Ingalls Industries
HII
US$125億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
400
-7,100
| -95% | -US$237萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
5407
賣權
Huntington Ingalls Industries
HII
US$125億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
400
-900
| -69% | -US$30.1萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
5408
買權
American Financial Group
AFG
US$127億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
800
-200
| -20% | -US$2.65萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5409
賣權
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$3.15億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
6,150
+5,960
| +3,137% | +US$12.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5410
賣權
已下市
Qorvo
QRVO
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
1,200
+100
| +9% | +US$9,223 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5411
賣權
AFC Gamma
AFCG
US$6786萬
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
36,100
+22,600
| +167% | +US$7.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5412
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$261億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
+1,093
| 新 | +US$10.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5413
賣權
Smithfield Foods
SFD
US$73.1億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
4,600
+1,900
| +70% | +US$5.08萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5414
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$3.15億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
6,131
+5,945
| +3,196% | +US$12.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5415
Lear
LEA
US$57.9億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
832
+760
| +1,056% | +US$10.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5416
HealthStream
HSTM
US$10.3億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
+4,087
| 新 | +US$9.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5417
買權
Flowserve
FLS
US$102億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
1,500
-200
| -12% | -US$1.52萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
5418
買權
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$24.3億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
5419
買權
Alto Neuroscience
ANRO
US$9.21億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
+4,200
| 新 | +US$9.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5420
賣權
Ocugen
OCGN
US$2.52億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
72,400
-77,300
| -52% | -US$11.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5421
買權
Mueller Industries
MLI
US$122億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
1,800
+200
| +13% | +US$1.31萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5422
買權
Cypherpunk Technologies Inc
CYPH
US$3.57億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
180,700
+117,000
| +184% | +US$10.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5423
Janux Therapeutics
JANX
US$10.9億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
+7,192
| 新 | +US$10.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5424
Pacific Biosciences
PACB
US$9.01億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
65,659
-43,357
| -40% | -US$6.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5425
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$169億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
+908
| 新 | +US$10.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。