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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5351
ARKO Corp
ARKO
US$4.24億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
14,492
-3,384
| -19% | -US$2.37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5352
賣權
Church & Dwight Co
CHD
US$251億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
1,200
+1,000
| +500% | +US$9.6萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
5353
賣權
Everus Construction Group
ECG
US$55.2億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
700
-300
| -30% | -US$4.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5354
賣權
Valaris
VAL
US$70.6億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
1,600
-15,200
| -90% | -US$141萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
5355
賣權
Claritev Corp
CTEV
US$4.07億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
3,400
+3,200
| +1,600% | +US$7.84萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5356
買權
Ituran Location and Control
ITRN
US$10.6億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
1,900
-300
| -14% | -US$1.78萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5357
賣權
Vera Therapeutics
VERA
US$22億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
2,700
+2,500
| +1,250% | +US$9.32萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5358
Perspective Therapeutics
CATX
US$1.34億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
33,940
-8,546
| -20% | -US$3.23萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5359
Xunlei
XNET
US$2.32億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
20,677
+7,317
| +55% | +US$4.22萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5360
買權
First Interstate BancSystem
FIBK
US$35.5億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
3,000
+600
| +25% | +US$2.12萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5361
賣權
First Interstate BancSystem
FIBK
US$35.5億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新 | +US$10.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5362
賣權
Fortress Biotech
FBIO
US$6670萬
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
37,800
-1,200
| -3% | -US$3,095 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5363
賣權
NerdWallet
NRDS
US$7.26億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
12,500
+10,200
| +443% | +US$9.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5364
買權
ONE Gas
OGS
US$49.1億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
1,500
-200
| -12% | -US$1.66萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5365
賣權
Valmont Industries
VMI
US$82.8億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$10.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5366
Astronics
ATRO
US$27億
| US$11.5萬 | ﹤0.01% |
+1,420
| 新 | +US$9.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5367
Morningstar
MORN
US$83.5億
| US$11.5萬 | ﹤0.01% |
+739
| 新 | +US$12.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5368
賣權
Lifezone Metals
LZM
US$3.26億
| US$11.5萬 | ﹤0.01% |
29,700
+28,100
| +1,756% | +US$13.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5369
賣權
Evolus
EOLS
US$4.97億
| US$11.5萬 | ﹤0.01% |
16,600
-4,000
| -19% | -US$2.36萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
5370
REX Drone ETF
DRNZ
US$9377萬
| US$11.5萬 | ﹤0.01% |
5,114
+392
| +8% | +US$9,815 |
2026 Q1
1季度
|
|
5371
賣權
Caleres
CAL
US$4.7億
| US$11.5萬 | ﹤0.01% |
9,300
+4,300
| +86% | +US$5.58萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
5372
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$971億
| US$11.5萬 | ﹤0.01% |
+700
| 新 | +US$11.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5373
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF
TSMU
US$3891萬
| US$11.5萬 | ﹤0.01% |
1,246
-224
| -15% | -US$1.57萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5374
O-I Glass
OI
US$8.13億
| US$11.5萬 | ﹤0.01% |
11,921
+3,871
| +48% | +US$3.64萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5375
買權
Once Upon a Farm PBC
OFRM
US$6.71億
| US$11.5萬 | ﹤0.01% |
5,600
+200
| +4% | +US$3,275 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。