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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5301
買權
SPX Corp
SPXC
US$83.8億
| US$12.3萬 | ﹤0.01% |
500
-300
| -38% | -US$6.56萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5302
買權
United States 12 Month Oil Fund,
USL
US$4816萬
| US$12.2萬 | ﹤0.01% |
+2,700
| 新 | +US$13.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5303
賣權
Bank of Hawaii
BOH
US$27.7億
| US$12.2萬 | ﹤0.01% |
1,500
-100
| -6% | -US$7,826 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5304
買權
National Health Investors
NHI
US$32.9億
| US$12.2萬 | ﹤0.01% |
1,600
+1,000
| +167% | +US$7.66萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5305
賣權
Healthpeak Properties
DOC
US$131億
| US$12.2萬 | ﹤0.01% |
5,700
+4,400
| +338% | +US$8.21萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
5306
買權
California Resources
CRC
US$48.6億
| US$12.2萬 | ﹤0.01% |
2,300
+700
| +44% | +US$4.31萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
5307
買權
Pershing Square
PS
US$197億
| US$12.2萬 | ﹤0.01% |
+3,700
| 新 | +US$13.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5308
買權
Yalla Group
YALA
US$8.53億
| US$12.1萬 | ﹤0.01% |
22,100
+20,000
| +952% | +US$12.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5309
賣權
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$22.3億
| US$12.1萬 | ﹤0.01% |
1,800
+800
| +80% | +US$4.7萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
5310
賣權
Sky Harbour Group
SKYH
US$3.94億
| US$12.1萬 | ﹤0.01% |
12,300
-1,400
| -10% | -US$1.37萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5311
賣權
Trinity Industries
TRN
US$22.6億
| US$12.1萬 | ﹤0.01% |
3,500
-100
| -3% | -US$3,379 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5312
買權
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
US$1.76億
| US$12.1萬 | ﹤0.01% |
25,100
+25,000
| +25,000% | +US$10萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5313
Sidus Space
SIDU
US$1.17億
| US$12萬 | ﹤0.01% |
+42,793
| 新 | +US$16.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5314
ABM Industries
ABM
US$31.6億
| US$12萬 | ﹤0.01% |
2,717
+2,176
| +402% | +US$8.92萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5315
賣權
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$70.1億
| US$12萬 | ﹤0.01% |
4,100
+300
| +8% | +US$1.02萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5316
賣權
KULR Technology Group
KULR
US$7914萬
| US$12萬 | ﹤0.01% |
31,500
+2,300
| +8% | +US$7,658 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5317
買權
Orchid Island Capital
ORC
US$9.7億
| US$12萬 | ﹤0.01% |
17,200
+11,500
| +202% | +US$7.93萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5318
賣權
Axalta
AXTA
US$71.9億
| US$12萬 | ﹤0.01% |
3,500
+3,400
| +3,400% | +US$10.2萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
5319
賣權
ADMA Biologics
ADMA
US$26.3億
| US$12萬 | ﹤0.01% |
14,300
-80,700
| -85% | -US$73.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5320
買權
Equillium
EQ
US$1.11億
| US$12萬 | ﹤0.01% |
37,400
-177,100
| -83% | -US$42.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5321
買權
StandardAero Inc
SARO
US$78.7億
| US$12萬 | ﹤0.01% |
4,000
+1,600
| +67% | +US$4.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5322
賣權
IMAX
IMAX
US$28.2億
| US$12萬 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新 | +US$11.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5323
賣權
Starfighters Space Inc
FJET
US$4798萬
| US$11.9萬 | ﹤0.01% |
22,400
+19,600
| +700% | +US$11.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5324
買權
Tactile Systems Technology
TCMD
US$5.51億
| US$11.9萬 | ﹤0.01% |
4,000
-20,500
| -84% | -US$51.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5325
買權
Regal Rexnord
RRX
US$109億
| US$11.9萬 | ﹤0.01% |
500
+400
| +400% | +US$8.36萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。