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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VWAV
5251
買權
VisionWave Holdings
VWAV
US$751萬
| US$12.8萬 | ﹤0.01% |
1,485
-1,065
| -42% | -US$12.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5252
買權
Tilly's
TLYS
US$1.33億
| US$12.8萬 | ﹤0.01% |
30,400
+29,300
| +2,664% | +US$13.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5253
GH Research
GHRS
US$14.8億
| US$12.7萬 | ﹤0.01% |
4,739
+4,656
| +5,610% | +US$9.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5254
買權
Credit Acceptance
CACC
US$56.6億
| US$12.7萬 | ﹤0.01% |
200
-800
| -80% | -US$42.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
5255
買權
Public Storage
PSA
US$592億
| US$12.7萬 | ﹤0.01% |
400
-300
| -43% | -US$9.18萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
5256
賣權
Immuneering
IMRX
US$2.6億
| US$12.7萬 | ﹤0.01% |
25,500
-7,800
| -23% | -US$3.95萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5257
賣權
Albertsons Companies
ACI
US$62.1億
| US$12.7萬 | ﹤0.01% |
9,400
-4,700
| -33% | -US$7.52萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
5258
賣權
Immunome
IMNM
US$21.6億
| US$12.7萬 | ﹤0.01% |
6,000
-14,400
| -71% | -US$30.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5259
賣權
Millicom
TIGO
US$134億
| US$12.7萬 | ﹤0.01% |
1,400
-900
| -39% | -US$7.58萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
CEPT
5260
已下市
Cantor Equity Partners II
CEPT
| US$12.7萬 | ﹤0.01% |
+9,454
| 新 | +US$11.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5261
賣權
3D Systems Corp
DDD
US$4.87億
| US$12.7萬 | ﹤0.01% |
42,000
+9,600
| +30% | +US$2.62萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
5262
賣權
RenaissanceRe
RNR
US$137億
| US$12.7萬 | ﹤0.01% |
+400
| 新 | +US$12萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5263
買權
ThredUp
TDUP
US$2.92億
| US$12.7萬 | ﹤0.01% |
18,500
+17,100
| +1,221% | +US$8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5264
Compass Therapeutics
CMPX
US$1.36億
| US$12.7萬 | ﹤0.01% |
57,790
+31,939
| +124% | +US$9.43萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5265
Bruker
BRKR
US$94.5億
| US$12.7萬 | ﹤0.01% |
2,103
-4,626
| -69% | -US$21.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5266
賣權
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$63.3億
| US$12.6萬 | ﹤0.01% |
400
+300
| +300% | +US$7.07萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5267
Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF
BEG
US$2843萬
| US$12.6萬 | ﹤0.01% |
+1,512
| 新 | +US$11.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5268
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$2.29億
| US$12.6萬 | ﹤0.01% |
4,686
-11,789
| -72% | -US$33.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5269
買權
B&G Foods
BGS
US$1.84億
| US$12.6萬 | ﹤0.01% |
31,700
-27,200
| -46% | -US$12.6萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
5270
SEALSQ Corp
LAES
US$3.53億
| US$12.6萬 | ﹤0.01% |
40,017
-40,189
| -50% | -US$12萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5271
買權
Agilysys
AGYS
US$32.7億
| US$12.5萬 | ﹤0.01% |
1,200
-1,200
| -50% | -US$9.29萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5272
買權
BRC Inc
BRCC
US$1.85億
| US$12.5萬 | ﹤0.01% |
11,290
+3,150
| +39% | +US$3.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
5273
買權
Dentsply Sirona
XRAY
US$19.2億
| US$12.5萬 | ﹤0.01% |
11,800
-4,400
| -27% | -US$4.8萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
5274
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.8億
| US$12.5萬 | ﹤0.01% |
708
+391
| +123% | +US$6.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5275
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$121億
| US$12.5萬 | ﹤0.01% |
+2,746
| 新 | +US$15.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。