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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VWAV
5251
Opção de compra
VisionWave Holdings
VWAV
US$ 7,51 mi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
1.485
-1.065
| -42% | -US$ 121 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5252
Opção de compra
Tilly's
TLYS
US$ 133 mi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
30.400
+29.300
| +2.664% | +US$ 133 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5253
GH Research
GHRS
US$ 1,48 bi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
4.739
+4.656
| +5.610% | +US$ 97,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5254
Opção de compra
Credit Acceptance
CACC
US$ 5,66 bi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
200
-800
| -80% | -US$ 428 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5255
Opção de compra
Public Storage
PSA
US$ 59,2 bi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
400
-300
| -43% | -US$ 91,8 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
5256
Opção de venda
Immuneering
IMRX
US$ 260 mi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
25.500
-7.800
| -23% | -US$ 39,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5257
Opção de venda
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,21 bi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
9.400
-4.700
| -33% | -US$ 75,2 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
5258
Opção de venda
Immunome
IMNM
US$ 2,16 bi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
6.000
-14.400
| -71% | -US$ 308 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5259
Opção de venda
Millicom
TIGO
US$ 13,4 bi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
1.400
-900
| -39% | -US$ 75,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
CEPT
5260
Deslistada
Cantor Equity Partners II
CEPT
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
+9.454
| Nova | +US$ 112 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5261
Opção de venda
3D Systems Corp
DDD
US$ 487 mi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
42.000
+9.600
| +30% | +US$ 26,2 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
5262
Opção de venda
RenaissanceRe
RNR
US$ 13,7 bi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
+400
| Nova | +US$ 120 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5263
Opção de compra
ThredUp
TDUP
US$ 292 mi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
18.500
+17.100
| +1.221% | +US$ 80 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5264
Compass Therapeutics
CMPX
US$ 136 mi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
57.790
+31.939
| +124% | +US$ 94,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5265
Bruker
BRKR
US$ 9,45 bi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
2.103
-4.626
| -69% | -US$ 216 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5266
Opção de venda
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 6,33 bi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
400
+300
| +300% | +US$ 70,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5267
Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF
BEG
US$ 28,4 mi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
+1.512
| Nova | +US$ 113 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5268
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$ 229 mi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
4.686
-11.789
| -72% | -US$ 338 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5269
Opção de compra
B&G Foods
BGS
US$ 184 mi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
31.700
-27.200
| -46% | -US$ 126 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
5270
SEALSQ Corp
LAES
US$ 353 mi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
40.017
-40.189
| -50% | -US$ 120 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5271
Opção de compra
Agilysys
AGYS
US$ 3,27 bi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
1.200
-1.200
| -50% | -US$ 92,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5272
Opção de compra
BRC Inc
BRCC
US$ 185 mi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
11.290
+3.150
| +39% | +US$ 39 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5273
Opção de compra
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,92 bi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
11.800
-4.400
| -27% | -US$ 48 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5274
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,68 bi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
708
+391
| +123% | +US$ 67 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5275
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12,1 bi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
+2.746
| Nova | +US$ 153 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.