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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5276
Opção de venda
LeMaitre Vascular
LMAT
US$ 1,95 bi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
+1.300
| Nova | +US$ 133 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5277
Phillips 66
PSX
US$ 107 bi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
+737
| Nova | +US$ 127 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5278
Opção de compra
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,65 bi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
2.300
+1.600
| +229% | +US$ 68 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5279
Opção de venda
MarineMax
HZO
US$ 1,16 bi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
3.400
+3.000
| +750% | +US$ 96,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5280
Pershing Square
PS
US$ 19,7 bi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
+3.783
| Nova | +US$ 138 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5281
Opção de compra
Gladstone Capital
GLAD
US$ 432 mi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
6.400
-5.100
| -44% | -US$ 96,7 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
5282
Opção de compra
REalloys Inc
ALOY
US$ 500 mi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
+8.600
| Nova | +US$ 98 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5283
Opção de venda
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,4 bi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
3.700
+3.500
| +1.750% | +US$ 111 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5284
Opção de compra
Trupanion
TRUP
US$ 1,32 bi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
5.000
+4.600
| +1.150% | +US$ 112 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5285
Opção de compra
NET Power
NPWR
US$ 74 mi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
74.000
-38.100
| -34% | -US$ 69 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5286
Opção de compra
United States Gasoline Fund
UGA
US$ 165 mi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
1.200
+400
| +50% | +US$ 43,3 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
5287
Opção de venda
Carter's
CRI
US$ 1,23 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
3.000
+1.900
| +173% | +US$ 71,9 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
5288
Direxion Daily AVGO Bull 2X ETF
AVL
US$ 263 mi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
2.793
+772
| +38% | +US$ 41,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5289
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF
HOOW
US$ 109 mi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
4.342
-2.298
| -35% | -US$ 58,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5290
Opção de compra
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 63,9 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
7.700
+5.700
| +285% | +US$ 94,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
BZH
5291
Opção de venda
Deslistada
Beazer Homes USA
BZH
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
4.400
-5.300
| -55% | -US$ 125 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5292
Opção de venda
Spero Therapeutics
SPRO
US$ 64,6 mi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
55.800
+22.600
| +68% | +US$ 59,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5293
Power Solutions International
PSIX
US$ 1,12 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
+3.170
| Nova | +US$ 174 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5294
Opção de venda
O-I Glass
OI
US$ 813 mi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
12.800
+12.600
| +6.300% | +US$ 119 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5295
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,13 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
2.431
+2.372
| +4.020% | +US$ 121 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5296
Rogers Communications
RCI
US$ 17 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
+3.784
| Nova | +US$ 137 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5297
Opção de compra
Cousins Properties
CUZ
US$ 4,79 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
4.100
-2.600
| -39% | -US$ 68,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5298
Opção de compra
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,4 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
2.400
-2.900
| -55% | -US$ 189 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5299
Wipro
WIT
US$ 20,9 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
+54.554
| Nova | +US$ 116 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5300
Opção de venda
Kennametal
KMT
US$ 2,31 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
3.500
-1.400
| -29% | -US$ 51 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.