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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5301
Opção de compra
SPX Corp
SPXC
US$ 8,17 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
500
-300
| -38% | -US$ 65,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5302
Opção de compra
United States 12 Month Oil Fund,
USL
US$ 49 mi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
+2.700
| Nova | +US$ 138 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5303
Opção de venda
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,76 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
1.500
-100
| -6% | -US$ 7,83 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5304
Opção de compra
National Health Investors
NHI
US$ 3,31 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
1.600
+1.000
| +167% | +US$ 76,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5305
Opção de venda
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,1 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
5.700
+4.400
| +338% | +US$ 82,1 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
5306
Opção de compra
California Resources
CRC
US$ 4,86 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
2.300
+700
| +44% | +US$ 43,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5307
Opção de compra
Pershing Square
PS
US$ 18,5 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
+3.700
| Nova | +US$ 135 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5308
Opção de compra
Yalla Group
YALA
US$ 838 mi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
22.100
+20.000
| +952% | +US$ 124 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5309
Opção de venda
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,24 bi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
1.800
+800
| +80% | +US$ 47 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5310
Opção de venda
Sky Harbour Group
SKYH
US$ 392 mi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
12.300
-1.400
| -10% | -US$ 13,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5311
Opção de venda
Trinity Industries
TRN
US$ 2,26 bi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
3.500
-100
| -3% | -US$ 3,38 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5312
Opção de compra
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
US$ 174 mi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
25.100
+25.000
| +25.000% | +US$ 100 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5313
Sidus Space
SIDU
US$ 111 mi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
+42.793
| Nova | +US$ 164 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5314
ABM Industries
ABM
US$ 3,18 bi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
2.717
+2.176
| +402% | +US$ 89,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5315
Opção de venda
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$ 6,81 bi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
4.100
+300
| +8% | +US$ 10,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5316
Opção de venda
KULR Technology Group
KULR
US$ 75,4 mi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
31.500
+2.300
| +8% | +US$ 7,66 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5317
Opção de compra
Orchid Island Capital
ORC
US$ 950 mi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
17.200
+11.500
| +202% | +US$ 79,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5318
Opção de venda
Axalta
AXTA
US$ 7,28 bi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
3.500
+3.400
| +3.400% | +US$ 102 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
5319
Opção de venda
ADMA Biologics
ADMA
US$ 2,61 bi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
14.300
-80.700
| -85% | -US$ 736 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5320
Opção de compra
Equillium
EQ
US$ 109 mi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
37.400
-177.100
| -83% | -US$ 424 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5321
Opção de compra
StandardAero Inc
SARO
US$ 7,79 bi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
4.000
+1.600
| +67% | +US$ 42,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5322
Opção de venda
IMAX
IMAX
US$ 2,83 bi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
+3.000
| Nova | +US$ 115 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5323
Opção de venda
Starfighters Space Inc
FJET
US$ 45,9 mi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
22.400
+19.600
| +700% | +US$ 117 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5324
Opção de compra
Tactile Systems Technology
TCMD
US$ 542 mi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
4.000
-20.500
| -84% | -US$ 515 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5325
Opção de compra
Regal Rexnord
RRX
US$ 10,6 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
500
+400
| +400% | +US$ 83,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
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Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.