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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5301
コール
SPX Corp
SPXC
$82.7億
| $12.3万 | ﹤0.01% |
500
-300
| -38% | -$6.56万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5302
コール
United States 12 Month Oil Fund,
USL
$4816万
| $12.2万 | ﹤0.01% |
+2,700
| 新規 | +$13.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5303
プット
Bank of Hawaii
BOH
$27.7億
| $12.2万 | ﹤0.01% |
1,500
-100
| -6% | -$7,826 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5304
コール
National Health Investors
NHI
$32.9億
| $12.2万 | ﹤0.01% |
1,600
+1,000
| +167% | +$7.66万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5305
プット
Healthpeak Properties
DOC
$131億
| $12.2万 | ﹤0.01% |
5,700
+4,400
| +338% | +$8.21万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
5306
コール
California Resources
CRC
$48.6億
| $12.2万 | ﹤0.01% |
2,300
+700
| +44% | +$4.31万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
5307
コール
Pershing Square
PS
$197億
| $12.2万 | ﹤0.01% |
+3,700
| 新規 | +$13.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5308
コール
Yalla Group
YALA
$8.53億
| $12.1万 | ﹤0.01% |
22,100
+20,000
| +952% | +$12.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5309
プット
iShares Core Dividend ETF
DIVB
$22.3億
| $12.1万 | ﹤0.01% |
1,800
+800
| +80% | +$4.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
5310
プット
Sky Harbour Group
SKYH
$3.94億
| $12.1万 | ﹤0.01% |
12,300
-1,400
| -10% | -$1.37万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5311
プット
Trinity Industries
TRN
$22.1億
| $12.1万 | ﹤0.01% |
3,500
-100
| -3% | -$3,379 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5312
コール
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
$1.76億
| $12.1万 | ﹤0.01% |
25,100
+25,000
| +25,000% | +$10万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5313
Sidus Space
SIDU
$1.17億
| $12万 | ﹤0.01% |
+42,793
| 新規 | +$16.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5314
ABM Industries
ABM
$31.6億
| $12万 | ﹤0.01% |
2,717
+2,176
| +402% | +$8.92万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5315
プット
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
$70.1億
| $12万 | ﹤0.01% |
4,100
+300
| +8% | +$1.02万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5316
プット
KULR Technology Group
KULR
$7914万
| $12万 | ﹤0.01% |
31,500
+2,300
| +8% | +$7,658 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5317
コール
Orchid Island Capital
ORC
$9.7億
| $12万 | ﹤0.01% |
17,200
+11,500
| +202% | +$7.93万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
5318
プット
Axalta
AXTA
$71.9億
| $12万 | ﹤0.01% |
3,500
+3,400
| +3,400% | +$10.2万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
5319
プット
ADMA Biologics
ADMA
$26.3億
| $12万 | ﹤0.01% |
14,300
-80,700
| -85% | -$73.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5320
コール
Equillium
EQ
$1.11億
| $12万 | ﹤0.01% |
37,400
-177,100
| -83% | -$42.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5321
コール
StandardAero Inc
SARO
$78.7億
| $12万 | ﹤0.01% |
4,000
+1,600
| +67% | +$4.21万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5322
プット
IMAX
IMAX
$28.2億
| $12万 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新規 | +$11.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5323
プット
Starfighters Space Inc
FJET
$4798万
| $11.9万 | ﹤0.01% |
22,400
+19,600
| +700% | +$11.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5324
コール
Tactile Systems Technology
TCMD
$5.51億
| $11.9万 | ﹤0.01% |
4,000
-20,500
| -84% | -$51.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5325
コール
Regal Rexnord
RRX
$109億
| $11.9万 | ﹤0.01% |
500
+400
| +400% | +$8.36万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。