で公開中です！
詳しく見る
Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5326
Chefs' Warehouse
CHEF
$45.3億
| $11.9万 | ﹤0.01% |
1,237
+1,109
| +866% | +$8.59万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5327
Filana Therapeutics
FLNA
$3040万
| $11.9万 | ﹤0.01% |
99,879
-40,116
| -29% | -$5.72万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5328
プット
United Natural Foods
UNFI
$27.6億
| $11.9万 | ﹤0.01% |
2,600
-1,100
| -30% | -$5.45万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
5329
コール
Old Republic International
ORI
$93.2億
| $11.9万 | ﹤0.01% |
2,900
+1,400
| +93% | +$5.55万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
5330
American Outdoor Brands
AOUT
$2.29億
| $11.9万 | ﹤0.01% |
10,107
+8,720
| +629% | +$8.48万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5331
NovaGold Resources
NG
$25.8億
| $11.9万 | ﹤0.01% |
19,866
-39,416
| -66% | -$32.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5332
Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF
CURE
$2.04億
| $11.9万 | ﹤0.01% |
1,057
+932
| +746% | +$8.77万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5333
コール
Platinum Group Metals
PLG
$1.34億
| $11.8万 | ﹤0.01% |
87,600
-109,800
| -56% | -$18.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5334
コール
Hamilton Lane
HLNE
$46.7億
| $11.8万 | ﹤0.01% |
+1,500
| 新規 | +$13.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5335
コール
Progyny
PGNY
$21.8億
| $11.8万 | ﹤0.01% |
4,100
+3,500
| +583% | +$7.82万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
5336
Molina Healthcare
MOH
$103億
| $11.8万 | ﹤0.01% |
516
-11,097
| -96% | -$201万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5337
Nordic American Tanker
NAT
$16.9億
| $11.8万 | ﹤0.01% |
21,260
-16,856
| -44% | -$9.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5338
Sixth Street Specialty
TSLX
$16.7億
| $11.8万 | ﹤0.01% |
6,853
+263
| +4% | +$4,692 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5339
プット
BioAge Labs
BIOA
$2.67億
| $11.8万 | ﹤0.01% |
4,800
-300
| -6% | -$5,420 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5340
コール
Meritage Homes
MTH
$41億
| $11.7万 | ﹤0.01% |
1,400
+1,300
| +1,300% | +$8.88万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
5341
Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF
FOTO
$1.02億
| $11.7万 | ﹤0.01% |
+4,985
| 新規 | +$12万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5342
コール
EnerSys
ENS
$59.2億
| $11.7万 | ﹤0.01% |
500
-4,900
| -91% | -$106万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
5343
プット
EnerSys
ENS
$59.2億
| $11.7万 | ﹤0.01% |
500
-200
| -29% | -$4.34万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5344
プット
Kodiak Sciences
KOD
$62億
| $11.7万 | ﹤0.01% |
3,000
-2,600
| -46% | -$10.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5345
Matsons
MATX
$67.2億
| $11.7万 | ﹤0.01% |
608
+12
| +2% | +$2,187 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5346
プット
Seanergy Maritime Holdings
SHIP
$3.42億
| $11.7万 | ﹤0.01% |
8,700
-22,300
| -72% | -$33.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5347
プット
WEC Energy
WEC
$378億
| $11.7万 | ﹤0.01% |
1,000
-3,100
| -76% | -$35.4万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
5348
コール
Caribou Biosciences
CRBU
$4645万
| $11.7万 | ﹤0.01% |
66,300
+34,900
| +111% | +$6.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
5349
プット
CytomX Therapeutics
CTMX
$4.88億
| $11.7万 | ﹤0.01% |
31,100
-280,800
| -90% | -$107万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5350
Paysafe
PSFE
$2.89億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
15,589
+13,578
| +675% | +$10.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。