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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
30,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
85 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+39,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+183,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.056,84 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-29,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,56 %
Position
10.638
Neu
1.714
Aufgestockt
3.712
Reduziert
3.486
Geschlossen
1.487
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5326
Chefs' Warehouse
CHEF
4,41 Mrd. $
| 118.875 $ | ﹤0,01 % |
1.237
+1.109
| +866 % | +85.862 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5327
Filana Therapeutics
FLNA
31,8 Mio. $
| 118.856 $ | ﹤0,01 % |
99.879
-40.116
| -29 % | -57.153 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5328
Put
United Natural Foods
UNFI
2,78 Mrd. $
| 118.742 $ | ﹤0,01 % |
2.600
-1.100
| -30 % | -54.494 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
5329
CALL
Old Republic International
ORI
9,28 Mrd. $
| 118.668 $ | ﹤0,01 % |
2.900
+1.400
| +93 % | +55.485 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
5330
American Outdoor Brands
AOUT
232 Mio. $
| 118.656 $ | ﹤0,01 % |
10.107
+8.720
| +629 % | +84.760 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5331
NovaGold Resources
NG
2,71 Mrd. $
| 118.600 $ | ﹤0,01 % |
19.866
-39.416
| -66 % | -327.992 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5332
Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF
CURE
198 Mio. $
| 118.563 $ | ﹤0,01 % |
1.057
+932
| +746 % | +87.718 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5333
CALL
Platinum Group Metals
PLG
137 Mio. $
| 118.260 $ | ﹤0,01 % |
87.600
-109.800
| -56 % | -183.805 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5334
CALL
Hamilton Lane
HLNE
4,73 Mrd. $
| 118.244 $ | ﹤0,01 % |
+1.500
| Neu | +133.371 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5335
CALL
Progyny
PGNY
2,18 Mrd. $
| 118.203 $ | ﹤0,01 % |
4.100
+3.500
| +583 % | +78.198 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
5336
Molina Healthcare
MOH
10,3 Mrd. $
| 118.009 $ | ﹤0,01 % |
516
-11.097
| -96 % | -2,01 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5337
Nordic American Tanker
NAT
1,72 Mrd. $
| 117.780 $ | ﹤0,01 % |
21.260
-16.856
| -44 % | -95.449 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5338
Sixth Street Specialty
TSLX
1,68 Mrd. $
| 117.666 $ | ﹤0,01 % |
6.853
+263
| +4 % | +4.692 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5339
Put
BioAge Labs
BIOA
273 Mio. $
| 117.648 $ | ﹤0,01 % |
4.800
-300
| -6 % | -5.420 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
5340
CALL
Meritage Homes
MTH
4,15 Mrd. $
| 117.390 $ | ﹤0,01 % |
1.400
+1.300
| +1.300 % | +88.786 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
5341
Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF
FOTO
110 Mio. $
| 117.047 $ | ﹤0,01 % |
+4.985
| Neu | +120.438 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5342
CALL
EnerSys
ENS
6,18 Mrd. $
| 116.910 $ | ﹤0,01 % |
500
-4.900
| -91 % | -1,06 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
5343
Put
EnerSys
ENS
6,18 Mrd. $
| 116.910 $ | ﹤0,01 % |
500
-200
| -29 % | -43.431 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5344
Put
Kodiak Sciences
KOD
6,31 Mrd. $
| 116.880 $ | ﹤0,01 % |
3.000
-2.600
| -46 % | -101.159 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5345
Matsons
MATX
6,79 Mrd. $
| 116.875 $ | ﹤0,01 % |
608
+12
| +2 % | +2.187 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5346
Put
Seanergy Maritime Holdings
SHIP
349 Mio. $
| 116.841 $ | ﹤0,01 % |
8.700
-22.300
| -72 % | -335.914 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5347
Put
WEC Energy
WEC
37,4 Mrd. $
| 116.770 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-3.100
| -76 % | -353.687 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
5348
CALL
Caribou Biosciences
CRBU
47,7 Mio. $
| 116.688 $ | ﹤0,01 % |
66.300
+34.900
| +111 % | +68.983 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
5349
Put
CytomX Therapeutics
CTMX
499 Mio. $
| 116.625 $ | ﹤0,01 % |
31.100
-280.800
| -90 % | -1,07 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5350
Paysafe
PSFE
291 Mio. $
| 116.449 $ | ﹤0,01 % |
15.589
+13.578
| +675 % | +106.213 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .