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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5326
Chefs' Warehouse
CHEF
US$44.1億
| US$11.9萬 | ﹤0.01% |
1,237
+1,109
| +866% | +US$8.59萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5327
Filana Therapeutics
FLNA
US$3179萬
| US$11.9萬 | ﹤0.01% |
99,879
-40,116
| -29% | -US$5.72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5328
賣權
United Natural Foods
UNFI
US$27.8億
| US$11.9萬 | ﹤0.01% |
2,600
-1,100
| -30% | -US$5.45萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5329
買權
Old Republic International
ORI
US$92.8億
| US$11.9萬 | ﹤0.01% |
2,900
+1,400
| +93% | +US$5.55萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5330
American Outdoor Brands
AOUT
US$2.32億
| US$11.9萬 | ﹤0.01% |
10,107
+8,720
| +629% | +US$8.48萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5331
NovaGold Resources
NG
US$27.1億
| US$11.9萬 | ﹤0.01% |
19,866
-39,416
| -66% | -US$32.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5332
Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF
CURE
US$1.98億
| US$11.9萬 | ﹤0.01% |
1,057
+932
| +746% | +US$8.77萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5333
買權
Platinum Group Metals
PLG
US$1.37億
| US$11.8萬 | ﹤0.01% |
87,600
-109,800
| -56% | -US$18.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5334
買權
Hamilton Lane
HLNE
US$47.3億
| US$11.8萬 | ﹤0.01% |
+1,500
| 新 | +US$13.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5335
買權
Progyny
PGNY
US$21.8億
| US$11.8萬 | ﹤0.01% |
4,100
+3,500
| +583% | +US$7.82萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
5336
Molina Healthcare
MOH
US$103億
| US$11.8萬 | ﹤0.01% |
516
-11,097
| -96% | -US$201萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5337
Nordic American Tanker
NAT
US$17.2億
| US$11.8萬 | ﹤0.01% |
21,260
-16,856
| -44% | -US$9.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5338
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.8億
| US$11.8萬 | ﹤0.01% |
6,853
+263
| +4% | +US$4,692 |
2026 Q1
1季度
|
|
5339
賣權
BioAge Labs
BIOA
US$2.73億
| US$11.8萬 | ﹤0.01% |
4,800
-300
| -6% | -US$5,420 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5340
買權
Meritage Homes
MTH
US$42億
| US$11.7萬 | ﹤0.01% |
1,400
+1,300
| +1,300% | +US$8.88萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
5341
Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF
FOTO
US$1.1億
| US$11.7萬 | ﹤0.01% |
+4,985
| 新 | +US$12萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5342
買權
EnerSys
ENS
US$61.8億
| US$11.7萬 | ﹤0.01% |
500
-4,900
| -91% | -US$106萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5343
賣權
EnerSys
ENS
US$61.8億
| US$11.7萬 | ﹤0.01% |
500
-200
| -29% | -US$4.34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5344
賣權
Kodiak Sciences
KOD
US$63.1億
| US$11.7萬 | ﹤0.01% |
3,000
-2,600
| -46% | -US$10.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5345
Matsons
MATX
US$67.9億
| US$11.7萬 | ﹤0.01% |
608
+12
| +2% | +US$2,187 |
2026 Q1
1季度
|
|
5346
賣權
Seanergy Maritime Holdings
SHIP
US$3.49億
| US$11.7萬 | ﹤0.01% |
8,700
-22,300
| -72% | -US$33.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5347
賣權
WEC Energy
WEC
US$374億
| US$11.7萬 | ﹤0.01% |
1,000
-3,100
| -76% | -US$35.4萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
5348
買權
Caribou Biosciences
CRBU
US$4771萬
| US$11.7萬 | ﹤0.01% |
66,300
+34,900
| +111% | +US$6.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5349
賣權
CytomX Therapeutics
CTMX
US$4.99億
| US$11.7萬 | ﹤0.01% |
31,100
-280,800
| -90% | -US$107萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5350
Paysafe
PSFE
US$2.91億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
15,589
+13,578
| +675% | +US$10.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。